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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 293 999.00 | 4 293 999.00 | | 4 293 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 586 198.00 | 15 750 000.00 | 11 836 198.00 | 27 586 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 112 643.00 | 51 249 143.00 | 244 863 500.00 | 296 112 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 903.00 | | 267 903.00 | 267 903.00 |
BZ Autres créances | 30 681 032.00 | 60 650.00 | 30 620 382.00 | 30 681 032.00 |
CF Disponibilités | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 047 230.00 | 60 650.00 | 30 986 580.00 | 31 047 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 159 873.00 | 51 309 793.00 | 275 850 081.00 | 327 159 873.00 |
CU Autres participations | 264 232 447.00 | 31 205 144.00 | 233 027 303.00 | 264 232 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 348 192.00 | 140 348 192.00 | | 140 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680 466.00 | 2 664 466.00 | | 3 680 466.00 |
DH Report à nouveau | 39 139 957.00 | 19 835 948.00 | | 39 139 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 025 302.00 | 20 320 009.00 | | -6 025 302.00 |
DK Provisions réglementées | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 177 435 770.00 | 183 461 072.00 | | 177 435 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 975 215.00 | 48 055 886.00 | | 38 975 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 486.00 | 107 511.00 | | 187 486.00 |
EA Autres dettes | 56 481 610.00 | 45 809 776.00 | | 56 481 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 644 311.00 | 93 973 173.00 | | 95 644 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 850 081.00 | 277 434 244.00 | | 275 850 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 502.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 251 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 103 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 407 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 666 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 768 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 933 003.00 | 15 000 000.00 | | 29 933 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 933 003.00 | 15 000 000.00 | | 29 933 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 953 041.00 | 15 000 000.00 | | 22 953 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 953 041.00 | 15 000 000.00 | | 22 953 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979 962.00 | | | 6 979 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 731 221.00 | 37 223 250.00 | | 33 731 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 756 523.00 | 16 903 240.00 | | 39 756 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 025 302.00 | 20 320 009.00 | | -6 025 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 2 770 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 770 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 975 000.00 | 9 054 000.00 | 29 921 000.00 | 38 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 444 000.00 | 56 444 000.00 | | 56 444 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 559 000.00 | 30 559 000.00 | | 30 559 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 620 000.00 | 30 620 000.00 | | 30 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 606 000.00 | 65 685 000.00 | 29 921 000.00 | 95 606 000.00 |