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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 293 999.00 | 4 293 999.00 | | 4 293 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 486 198.00 | 11 602 000.00 | 15 884 198.00 | 27 486 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 965 627.00 | 42 167 124.00 | 276 798 504.00 | 318 965 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 169.00 | | 240 169.00 | 240 169.00 |
BZ Autres créances | 343 062.00 | | 343 062.00 | 343 062.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 741.00 | | 635 741.00 | 635 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 601 368.00 | 42 167 124.00 | 277 434 244.00 | 319 601 368.00 |
CU Autres participations | 287 185 431.00 | 26 271 125.00 | 260 914 306.00 | 287 185 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 348 192.00 | 140 348 192.00 | | 140 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664 466.00 | 1 623 857.00 | | 2 664 466.00 |
DH Report à nouveau | 19 835 948.00 | 64 384.00 | | 19 835 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320 009.00 | 20 812 173.00 | | 20 320 009.00 |
DK Provisions réglementées | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 183 461 072.00 | 163 141 063.00 | | 183 461 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 064 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 064 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 055 886.00 | 43 700 309.00 | | 48 055 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 511.00 | 117 313.00 | | 107 511.00 |
EA Autres dettes | 45 809 776.00 | 24 756 310.00 | | 45 809 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 973 173.00 | 68 573 931.00 | | 93 973 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 434 244.00 | 232 778 994.00 | | 277 434 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 983 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 817 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 196 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 509 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 320 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 000.00 | 75 645 000.00 | | 15 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 000.00 | 75 913 102.00 | | 15 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 000.00 | 68 484 190.00 | | 15 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 000.00 | 68 484 778.00 | | 15 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 428 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 250.00 | 98 123 211.00 | | 37 223 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903 240.00 | 77 311 037.00 | | 16 903 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 320 009.00 | 20 812 173.00 | | 20 320 009.00 |