| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 293 999.00 | 4 293 999.00 | | 4 293 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 892 448.00 | 14 528 000.00 | 12 364 448.00 | 26 892 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 244 308.00 | 57 629 124.00 | 232 615 185.00 | 290 244 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
BZ Autres créances | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
CF Disponibilités | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 460.00 | 60 650.00 | 163 810.00 | 224 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 468 768.00 | 57 689 774.00 | 232 778 994.00 | 290 468 768.00 |
CU Autres participations | 259 057 862.00 | 38 807 125.00 | 220 250 737.00 | 259 057 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 348 192.00 | 140 348 192.00 | | 140 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 623 857.00 | 1 119 414.00 | | 1 623 857.00 |
DH Report à nouveau | 64 384.00 | 41 197.00 | | 64 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812 173.00 | 10 088 851.00 | | 20 812 173.00 |
DK Provisions réglementées | 73 478.00 | 213 891.00 | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 163 141 063.00 | 152 030 523.00 | | 163 141 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 000.00 | 723 000.00 | | 1 064 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 000.00 | 723 000.00 | | 1 064 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 700 309.00 | 30 354 583.00 | | 43 700 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 313.00 | 97 992.00 | | 117 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127 102.00 | | |
EA Autres dettes | 24 756 310.00 | 11 984 193.00 | | 24 756 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 573 931.00 | 42 563 916.00 | | 68 573 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 778 994.00 | 195 317 439.00 | | 232 778 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 793 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 086 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 197 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 681 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 708 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 538 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 645 000.00 | 1 519 000.00 | | 75 645 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 913 102.00 | 1 519 000.00 | | 75 913 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 484 190.00 | 1 519 000.00 | | 68 484 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 725.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 484 778.00 | 1 519 930.00 | | 68 484 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 428 324.00 | -930.00 | | 7 428 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 123 211.00 | 16 199 499.00 | | 98 123 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 311 037.00 | 6 110 649.00 | | 77 311 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812 173.00 | 10 088 851.00 | | 20 812 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 000.00 | 1 064 000.00 | -723 000.00 | 723 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 000.00 | 1 064 000.00 | -723 000.00 | 723 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 700 000.00 | 26 101 000.00 | 17 600 000.00 | 43 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 705 000.00 | 24 705 000.00 | | 24 705 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 522 000.00 | 50 923 000.00 | 17 600 000.00 | 68 522 000.00 |