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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 572.00 | 9 133.00 | 523 439.00 | 532 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 447.00 | | 250 447.00 | 250 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 019.00 | 9 133.00 | 773 886.00 | 783 019.00 |
CU Autres participations | 522 739.00 | | 522 739.00 | 522 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 118.00 | 21 591.00 | | 22 118.00 |
DG Autres réserves | 127 586.00 | 152 576.00 | | 127 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 166.00 | 10 537.00 | | 62 166.00 |
DL TOTAL (I) | 562 870.00 | 535 704.00 | | 562 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 22 669.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 999.00 | 67 574.00 | | 145 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 25 343.00 | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 24 817.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 016.00 | 140 403.00 | | 211 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 886.00 | 676 107.00 | | 773 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 431.00 | 126 751.00 | | 206 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 147.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 24 581.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -581.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 166.00 | 10 537.00 | | 62 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 628.00 | 12 262.00 | | 18 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 572.00 | | | 532 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 439.00 | | | 523 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 9 067.00 | 4 585.00 | 13 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 291.00 | 83 690.00 | 163 601.00 | 247 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 016.00 | 206 431.00 | 4 585.00 | 211 016.00 |