| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 324.00 | 56 838.00 | 449 486.00 | 506 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
CF Disponibilités | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 327.00 | | 174 328.00 | 174 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 652.00 | 56 838.00 | 623 814.00 | 680 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 422 739.00 | | 422 739.00 | 422 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 358.00 | 52 311.00 | 26 047.00 | 78 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DG Autres réserves | 486 552.00 | 569 034.00 | | 486 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 793.00 | -82 482.00 | | -82 793.00 |
DL TOTAL (I) | 607 591.00 | 690 384.00 | | 607 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 13 444.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 4 805.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 827.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 223.00 | 19 076.00 | | 16 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 814.00 | 709 460.00 | | 623 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 223.00 | 19 076.00 | | 16 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643.00 | 1 708.00 | | 6 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 437.00 | 84 190.00 | | 89 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 793.00 | -82 482.00 | | -82 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 574.00 | | 600.00 | 506 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 423 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 506 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 689.00 | | 600.00 | 423 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 718.00 | 26 119.00 | | 30 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 192.00 | 26 119.00 | | 26 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VI Groupe et associés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 482.00 | 102 782.00 | 700.00 | 103 482.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |