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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 966.00 | 4 526.00 | 523 439.00 | 527 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 645.00 | 4 526.00 | 637 119.00 | 641 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
CU Autres participations | 522 739.00 | | 522 739.00 | 522 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 332.00 | 25 226.00 | | 28 332.00 |
DG Autres réserves | 175 667.00 | 151 644.00 | | 175 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | 62 129.00 | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 558 897.00 | 589 999.00 | | 558 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 4 585.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 725.00 | 24 599.00 | | 52 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 4 905.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 977.00 | 19 270.00 | | 13 977.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 14 400.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 222.00 | 67 759.00 | | 78 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 118.00 | 657 758.00 | | 637 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 222.00 | 67 759.00 | | 78 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 119.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 119.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -119.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 3 407.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 180.00 | 260 004.00 | | 201 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 282.00 | 197 874.00 | | 197 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898.00 | 62 129.00 | | 3 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 090.00 | 19 270.00 | | 19 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 572.00 | | | 532 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 439.00 | | | 523 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | | 4 607.00 | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | 4 607.00 | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VP Divers | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 380.00 | 113 680.00 | 700.00 | 114 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |