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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 574.00 | 4 598.00 | 501 975.00 | 506 574.00 |
BZ Autres créances | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CF Disponibilités | 211 853.00 | | 211 853.00 | 211 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 476.00 | | 300 476.00 | 300 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 051.00 | 4 598.00 | 802 452.00 | 807 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 739.00 | | 422 739.00 | 422 739.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 358.00 | 72.00 | 78 286.00 | 78 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 351 000.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DG Autres réserves | | 175 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 934.00 | | | -131 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 969.00 | 3 898.00 | | 700 969.00 |
DL TOTAL (I) | 772 866.00 | 558 897.00 | | 772 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 52 724.00 | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 9 598.00 | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 13 977.00 | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 585.00 | 78 221.00 | | 29 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 452.00 | 637 119.00 | | 802 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 585.00 | 78 221.00 | | 29 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 56.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 000.00 | -56.00 | | 770 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 2 810.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 195.00 | 201 180.00 | | 952 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 226.00 | 197 281.00 | | 251 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 969.00 | 3 898.00 | | 700 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 965.00 | 78 608.00 | 100 000.00 | 527 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | 78 358.00 | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 439.00 | 250.00 | 100 000.00 | 523 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | 72.00 | | 4 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 72.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VC Groupe et associés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 572.00 | 88 622.00 | 950.00 | 89 572.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |