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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 572.00 | 9 133.00 | 523 439.00 | 532 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 891.00 | 9 133.00 | 657 758.00 | 666 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
CU Autres participations | 522 739.00 | | 522 739.00 | 522 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 226.00 | 22 118.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 151 644.00 | 127 586.00 | | 151 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 129.00 | 62 166.00 | | 62 129.00 |
DL TOTAL (I) | 589 999.00 | 562 870.00 | | 589 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 585.00 | 13 652.00 | | 4 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 599.00 | 145 999.00 | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 14 136.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 270.00 | 37 229.00 | | 19 270.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 759.00 | 211 016.00 | | 67 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 758.00 | 773 886.00 | | 657 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 759.00 | 206 431.00 | | 67 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 577.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 577.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -577.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 48.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 004.00 | 266 001.00 | | 260 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 875.00 | 203 835.00 | | 197 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 129.00 | 62 166.00 | | 62 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 270.00 | 18 628.00 | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 572.00 | | | 532 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 439.00 | | | 523 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VI Groupe et associés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VP Divers | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 693.00 | 22 492.00 | 109 201.00 | 131 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |