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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 574.00 | 30 718.00 | 475 855.00 | 506 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
CF Disponibilités | 122 829.00 | | 122 829.00 | 122 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 604.00 | | 233 604.00 | 233 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 178.00 | 30 718.00 | 709 460.00 | 740 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 739.00 | | 422 739.00 | 422 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 358.00 | 26 192.00 | 52 166.00 | 78 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DG Autres réserves | 569 034.00 | | | 569 034.00 |
DH Report à nouveau | | -131 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 482.00 | 700 969.00 | | -82 482.00 |
DL TOTAL (I) | 690 384.00 | 772 866.00 | | 690 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 12 222.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 11 053.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 6 310.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 076.00 | 29 585.00 | | 19 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 460.00 | 802 452.00 | | 709 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 076.00 | 29 585.00 | | 19 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 770 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | 1 167.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708.00 | 952 195.00 | | 1 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 190.00 | 251 226.00 | | 84 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 482.00 | 700 969.00 | | -82 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 574.00 | | | 506 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 689.00 | | | 423 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 26 119.00 | | 4 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72.00 | 26 119.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 068.00 | 109 118.00 | 950.00 | 110 068.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |