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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 084.00 | 8 476.00 | 1 608.00 | 10 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 938.00 | 33 312.00 | 20 625.00 | 53 938.00 |
040 Immobilisations financières | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 054.00 | 41 788.00 | 239 266.00 | 281 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
072 Créances – Autres | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
084 Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 532.00 | | 194 532.00 | 194 532.00 |
110 Total général Actif | 475 587.00 | 41 788.00 | 433 798.00 | 475 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
230 Autres produits | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
242 Autres charges externes. | 164 596.00 | | | 164 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
252 Charges sociales | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
262 Autres charges | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 076.00 | | | -20 076.00 |
280 Produits financiers | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
294 Charges financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 460.00 | | | 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |