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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 064.00 | 5 700.00 | 363.00 | 6 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 291.00 | 37 534.00 | 8 757.00 | 46 291.00 |
040 Immobilisations financières | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 618.00 | 43 234.00 | 243 383.00 | 286 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
084 Disponibilités | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 585.00 | | 243 585.00 | 243 585.00 |
110 Total général Actif | 530 203.00 | 43 234.00 | 486 968.00 | 530 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
230 Autres produits | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
242 Autres charges externes. | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
252 Charges sociales | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
280 Produits financiers | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
294 Charges financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 254.00 | | | 254.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 059.00 | | | 301 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |