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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 779.00 | 5 092.00 | 686.00 | 5 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 013.00 | 43 455.00 | 6 558.00 | 50 013.00 |
040 Immobilisations financières | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 491.00 | 48 547.00 | 147 943.00 | 196 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
072 Créances – Autres | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
084 Disponibilités | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 437.00 | | 231 437.00 | 231 437.00 |
110 Total général Actif | 427 928.00 | 48 547.00 | 379 381.00 | 427 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 440.00 | | | 155 440.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
242 Autres charges externes. | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
252 Charges sociales | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
262 Autres charges | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
280 Produits financiers | 113 927.00 | | | 113 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
294 Charges financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 766.00 | | | 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |