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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 084.00 | 9 368.00 | 716.00 | 10 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 878.00 | 37 785.00 | 18 093.00 | 55 878.00 |
040 Immobilisations financières | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 377.00 | 47 154.00 | 242 223.00 | 289 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
084 Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
110 Total général Actif | 468 494.00 | 47 154.00 | 421 340.00 | 468 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
230 Autres produits | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
242 Autres charges externes. | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
252 Charges sociales | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
262 Autres charges | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 325.00 | | | -60 325.00 |
280 Produits financiers | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
294 Charges financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 895.00 | | | 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 055.00 | | | 281 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |