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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 521.00 | 5 172.00 | 348.00 | 5 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 460.00 | 40 851.00 | 4 609.00 | 45 460.00 |
040 Immobilisations financières | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 500.00 | 46 023.00 | 139 476.00 | 185 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
084 Disponibilités | 170 831.00 | | 170 831.00 | 170 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 631.00 | | 422 631.00 | 422 631.00 |
110 Total général Actif | 608 132.00 | 46 023.00 | 562 108.00 | 608 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 453.00 | | | 142 453.00 |
230 Autres produits | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
242 Autres charges externes. | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
252 Charges sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
280 Produits financiers | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
294 Charges financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 254.00 | | | 254.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 618.00 | | | 286 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |