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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 996.00 | 7 579.00 | 417.00 | 7 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 225.00 | 40 178.00 | 12 046.00 | 52 225.00 |
040 Immobilisations financières | 240 837.00 | | 240 837.00 | 240 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 059.00 | 47 758.00 | 253 301.00 | 301 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
084 Disponibilités | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 682.00 | | 189 682.00 | 189 682.00 |
110 Total général Actif | 490 741.00 | 47 758.00 | 442 983.00 | 490 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
242 Autres charges externes. | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
252 Charges sociales | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
262 Autres charges | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
280 Produits financiers | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
294 Charges financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 378.00 | | | 289 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |