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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | 7 872 351.00 | 33 999 714.00 | 41 872 066.00 |
AP Constructions | 33 724 668.00 | 8 504 438.00 | 25 220 229.00 | 33 724 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 383.00 | 230 205.00 | 9 177.00 | 239 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 198 592.00 | | 4 198 592.00 | 4 198 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 034 710.00 | 16 606 996.00 | 63 427 713.00 | 80 034 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 913.00 | 124 542.00 | 439 371.00 | 563 913.00 |
BZ Autres créances | 1 559 945.00 | | 1 559 945.00 | 1 559 945.00 |
CF Disponibilités | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 243.00 | 124 542.00 | 2 008 701.00 | 2 133 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 167 954.00 | 16 731 539.00 | 65 436 415.00 | 82 167 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 080.00 | 13 781 080.00 | | 13 781 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 779.00 | -4 027 461.00 | | -1 748 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 261.00 | 2 278 682.00 | | 2 382 261.00 |
DL TOTAL (I) | 14 664 481.00 | 12 282 220.00 | | 14 664 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062 651.00 | 41 667 479.00 | | 48 062 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 394.00 | 10 373 430.00 | | 486 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 534.00 | 238 459.00 | | 197 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 825 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 949 596.00 | 1 621 872.00 | | 1 949 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 005.00 | 1 290 880.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 771 933.00 | 56 076 874.00 | | 50 771 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 436 415.00 | 68 359 094.00 | | 65 436 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 285 202.00 | | 5 285 202.00 | 5 285 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 202.00 | | 5 285 202.00 | 5 285 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 362.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 542.00 | |
GE Autres charges | | | -499 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 314.00 | 7 720 805.00 | | 6 833 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 053.00 | 5 442 123.00 | | 4 451 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 261.00 | 2 278 682.00 | | 2 382 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 221 449.00 | | 813 261.00 | 79 221 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 034 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 872 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 162 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | | | 41 872 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 349 383.00 | | 813 261.00 | 37 349 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 351 721.00 | 2 255 276.00 | | 14 351 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866 560.00 | 1 005 792.00 | | 6 866 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485 161.00 | 1 249 484.00 | | 7 485 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 124 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 695.00 | | 180 695.00 | 180 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 394.00 | 486 394.00 | | 486 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 596.00 | 1 949 596.00 | | 1 949 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UX Autres créances clients | 483 279.00 | | | 483 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
VB T. V. A. | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VI Groupe et associés | 47 881 956.00 | 47 881 956.00 | | 47 881 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 250.00 | | | 1 384 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 859.00 | 2 123 859.00 | | 2 123 859.00 |
VW T.V.A. | 192 453.00 | 192 453.00 | | 192 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 771 933.00 | 50 591 238.00 | 180 695.00 | 50 771 933.00 |