| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | 11 895 587.00 | 29 976 478.00 | 41 872 066.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 34 437 209.00 | 13 584 231.00 | 20 852 977.00 | 34 437 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 769.00 | 251 400.00 | 30 369.00 | 281 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 691 045.00 | 25 731 219.00 | 50 959 825.00 | 76 691 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 174.00 | 972 866.00 | 1 876 307.00 | 2 849 174.00 |
BZ Autres créances | 1 134 505.00 | | 1 134 505.00 | 1 134 505.00 |
CF Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 256.00 | 972 866.00 | 3 048 390.00 | 4 021 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 712 302.00 | 26 704 086.00 | 54 008 215.00 | 80 712 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 080.00 | 13 781 080.00 | | 13 781 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 862 683.00 | 371 199.00 | | -4 862 683.00 |
DL TOTAL (I) | 9 168 316.00 | 14 402 199.00 | | 9 168 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 080 966.00 | 43 438 135.00 | | 42 080 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 665.00 | 832 519.00 | | 854 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 491.00 | 137 815.00 | | 425 491.00 |
EA Autres dettes | 1 411 842.00 | 1 725 871.00 | | 1 411 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 297.00 | 17 228.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 839 898.00 | 46 211 322.00 | | 44 839 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 008 215.00 | 60 613 521.00 | | 54 008 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 446.00 | | 3 632 446.00 | 3 632 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 446.00 | | 3 632 446.00 | 3 632 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168 377.00 | | | 4 168 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168 377.00 | | | 4 168 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168 377.00 | | | -4 168 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 261.00 | 6 108 282.00 | | 6 267 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 944.00 | 5 737 083.00 | | 11 129 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 862 683.00 | 371 199.00 | | -4 862 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 853 353.00 | | 760 996.00 | 80 853 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 927.00 | 4 168 377.00 | 76 691 045.00 | 754 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 872 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 927.00 | 4 168 377.00 | 34 818 979.00 | 754 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | | | 41 872 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 981 287.00 | | 760 996.00 | 38 981 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290 842.00 | 2 440 377.00 | | 23 290 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887 714.00 | 1 007 874.00 | | 10 887 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 403 129.00 | 1 432 503.00 | | 12 403 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 274.00 | 783 010.00 | 418.00 | 190 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 274.00 | 783 010.00 | 418.00 | 190 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 274.00 | 783 010.00 | 418.00 | 190 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 010.00 | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 480.00 | | 764 480.00 | 764 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 665.00 | 854 665.00 | | 854 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 842.00 | 1 411 842.00 | | 1 411 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 954 928.00 | 694 836.00 | 260 092.00 | 954 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894 245.00 | 1 894 245.00 | | 1 894 245.00 |
VB T. V. A. | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VI Groupe et associés | 41 316 486.00 | 41 316 486.00 | | 41 316 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 629.00 | 1 031 629.00 | | 1 031 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 679.00 | 3 723 586.00 | 260 092.00 | 3 983 679.00 |
VW T.V.A. | 412 316.00 | 412 316.00 | | 412 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 790 265.00 | 44 025 785.00 | 764 480.00 | 44 790 265.00 |