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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BF Prêts | 9 557 912.00 | | 9 557 912.00 | 9 557 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 030 352.00 | | 16 030 352.00 | 16 030 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 881.00 | 519 837.00 | 695 044.00 | 1 214 881.00 |
BZ Autres créances | 18 773 845.00 | | 18 773 845.00 | 18 773 845.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 017 103.00 | 519 837.00 | 19 497 266.00 | 20 017 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 047 455.00 | 519 837.00 | 35 527 618.00 | 36 047 455.00 |
CU Autres participations | 6 372 440.00 | | 6 372 440.00 | 6 372 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 080.00 | 13 781 080.00 | | 13 781 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DH Report à nouveau | -4 862 683.00 | | | -4 862 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146 523.00 | -4 862 683.00 | | 24 146 523.00 |
DL TOTAL (I) | 33 314 839.00 | 9 168 316.00 | | 33 314 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 982.00 | 42 080 966.00 | | 668 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 040.00 | 854 665.00 | | 228 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 699.00 | 425 491.00 | | 246 699.00 |
EA Autres dettes | 1 069 057.00 | 1 411 842.00 | | 1 069 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 212 779.00 | 44 839 898.00 | | 2 212 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 527 618.00 | 54 008 215.00 | | 35 527 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 856.00 | | 2 397 856.00 | 2 397 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 856.00 | | 2 397 856.00 | 2 397 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 881.00 | |
GE Autres charges | | | 13 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 228 178.00 | | | 74 228 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 228 178.00 | | | 74 228 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 505 118.00 | 4 168 377.00 | | 49 505 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 505 118.00 | 4 168 377.00 | | 49 505 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 723 059.00 | -4 168 377.00 | | 24 723 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 285 113.00 | 6 267 261.00 | | 78 285 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 138 590.00 | 11 129 944.00 | | 54 138 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146 523.00 | -4 862 683.00 | | 24 146 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 691 045.00 | | 25 888 773.00 | 76 691 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 558 421.00 | 15 930 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 86 349 466.00 | 16 030 352.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 872 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 34 918 979.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | | | 41 872 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 818 979.00 | | 400 000.00 | 34 818 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 488 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 731 220.00 | 1 780 292.00 | 27 511 512.00 | 25 731 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 895 588.00 | 793 081.00 | 12 688 669.00 | 11 895 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 835 632.00 | 987 211.00 | 14 822 842.00 | 13 835 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972 866.00 | 238 881.00 | 691 911.00 | 972 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 866.00 | 238 881.00 | 691 911.00 | 972 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 866.00 | 238 881.00 | 691 911.00 | 972 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 057.00 | 1 069 057.00 | | 1 069 057.00 |
UP Prêts | 9 557 912.00 | | 9 557 912.00 | 9 557 912.00 |
UX Autres créances clients | 259 140.00 | 259 140.00 | | 259 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 740.00 | 955 740.00 | | 955 740.00 |
VB T. V. A. | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
VC Groupe et associés | 17 990 012.00 | 17 990 012.00 | | 17 990 012.00 |
VI Groupe et associés | 668 982.00 | 668 982.00 | | 668 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 346.00 | 666 346.00 | | 666 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 546 638.00 | 19 988 726.00 | 9 557 912.00 | 29 546 638.00 |
VW T.V.A. | 246 699.00 | 246 699.00 | | 246 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 779.00 | 2 212 779.00 | | 2 212 779.00 |