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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | 8 877 472.00 | 32 994 593.00 | 41 872 066.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 724 668.00 | 9 730 204.00 | 23 994 464.00 | 33 724 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 292 308.00 | | 4 292 308.00 | 4 292 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 228 427.00 | 18 847 060.00 | 61 381 366.00 | 80 228 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 261.00 | 155 167.00 | 792 093.00 | 947 261.00 |
BZ Autres créances | 1 907 399.00 | | 1 907 399.00 | 1 907 399.00 |
CF Disponibilités | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 545.00 | 155 167.00 | 2 738 377.00 | 2 893 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 121 972.00 | 19 002 228.00 | 64 119 744.00 | 83 121 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 080.00 | 13 781 080.00 | | 13 781 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DH Report à nouveau | | -1 748 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 060.00 | 2 382 261.00 | | 774 060.00 |
DL TOTAL (I) | 14 805 060.00 | 14 664 481.00 | | 14 805 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 200 670.00 | 48 062 651.00 | | 46 200 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 767.00 | | | 417 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 987.00 | 486 394.00 | | 640 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 403.00 | 197 534.00 | | 204 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 1 745 772.00 | 1 949 596.00 | | 1 745 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 410.00 | 16 005.00 | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 314 683.00 | 50 771 933.00 | | 49 314 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 119 744.00 | 65 436 415.00 | | 64 119 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 227 488.00 | | 4 227 488.00 | 4 227 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 488.00 | | 4 227 488.00 | 4 227 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 247.00 | 6 833 314.00 | | 6 149 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 186.00 | 4 451 053.00 | | 5 375 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 060.00 | 2 382 261.00 | | 774 060.00 |