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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | 10 887 713.00 | 30 984 352.00 | 41 872 066.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 724 668.00 | 12 163 745.00 | 21 560 923.00 | 33 724 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917 235.00 | | 4 917 235.00 | 4 917 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 853 353.00 | 23 290 842.00 | 57 562 511.00 | 80 853 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 991.00 | 190 274.00 | 1 063 716.00 | 1 253 991.00 |
BZ Autres créances | 1 949 842.00 | | 1 949 842.00 | 1 949 842.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 284.00 | 190 274.00 | 3 051 010.00 | 3 241 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 094 638.00 | 23 481 117.00 | 60 613 521.00 | 84 094 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 080.00 | 13 781 080.00 | | 13 781 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 199.00 | 948 295.00 | | 371 199.00 |
DL TOTAL (I) | 14 402 199.00 | 14 979 295.00 | | 14 402 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 438 135.00 | 44 927 067.00 | | 43 438 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 519.00 | 80 134.00 | | 832 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 815.00 | 215 455.00 | | 137 815.00 |
EA Autres dettes | 1 725 871.00 | 1 599 091.00 | | 1 725 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 228.00 | 16 765.00 | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 211 322.00 | 46 898 265.00 | | 46 211 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 613 521.00 | 61 877 560.00 | | 60 613 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 964.00 | | 3 937 964.00 | 3 937 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 964.00 | | 3 937 964.00 | 3 937 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 282.00 | 6 543 166.00 | | 6 108 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 083.00 | 5 594 871.00 | | 5 737 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 199.00 | 948 295.00 | | 371 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 687 784.00 | | 165 569.00 | 80 687 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 853 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 872 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 981 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | | | 41 872 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 815 718.00 | | 165 569.00 | 38 815 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 946.00 | 2 212 896.00 | | 21 077 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882 593.00 | 1 005 121.00 | | 9 882 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 195 353.00 | 1 207 775.00 | | 11 195 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 787.00 | 150 196.00 | 83 708.00 | 123 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 787.00 | 150 196.00 | 83 708.00 | 123 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 787.00 | 150 196.00 | 83 708.00 | 123 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 196.00 | 83 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 519.00 | 832 519.00 | | 832 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 871.00 | 1 725 871.00 | | 1 725 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 879 253.00 | 582 004.00 | 297 248.00 | 879 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 738.00 | 374 738.00 | | 374 738.00 |
VB T. V. A. | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VI Groupe et associés | 43 237 916.00 | 43 237 916.00 | | 43 237 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 467.00 | 1 800 467.00 | | 1 800 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 834.00 | 2 906 585.00 | 297 248.00 | 3 203 834.00 |
VW T.V.A. | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 211 322.00 | 46 011 102.00 | 200 219.00 | 46 211 322.00 |