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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 872 066.00 | 9 882 593.00 | 31 989 472.00 | 41 872 066.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 724 666.00 | 10 955 969.00 | 22 768 698.00 | 33 724 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 751 666.00 | | 4 751 666.00 | 4 751 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 687 784.00 | 21 077 946.00 | 59 609 837.00 | 80 687 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 987.00 | 123 787.00 | 465 200.00 | 588 987.00 |
BZ Autres créances | 1 764 987.00 | | 1 764 987.00 | 1 764 987.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 509.00 | 123 787.00 | 2 267 722.00 | 2 391 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 079 294.00 | 21 201 733.00 | 61 877 560.00 | 83 079 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 080.00 | 13 781 080.00 | | 13 781 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 295.00 | 774 060.00 | | 948 295.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979 295.00 | 14 805 060.00 | | 14 979 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 927 067.00 | 46 200 670.00 | | 44 927 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 134.00 | 640 987.00 | | 80 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 455.00 | 204 403.00 | | 215 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 920.00 | | |
EA Autres dettes | 1 599 091.00 | 1 745 772.00 | | 1 599 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 765.00 | 16 410.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 898 265.00 | 49 314 683.00 | | 46 898 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 877 560.00 | 64 119 744.00 | | 61 877 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 151 124.00 | | 4 151 124.00 | 4 151 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 124.00 | | 4 151 124.00 | 4 151 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 166.00 | 6 149 247.00 | | 6 543 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 871.00 | 5 375 186.00 | | 5 594 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 295.00 | 774 060.00 | | 948 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 228 427.00 | | 459 357.00 | 80 228 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 687 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 872 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 815 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 872 086.00 | | | 41 872 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 356 361.00 | | 459 357.00 | 38 356 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 847 060.00 | 2 230 886.00 | | 18 847 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877 472.00 | 1 005 121.00 | | 8 877 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969 588.00 | 1 225 765.00 | | 9 969 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 167.00 | 232.00 | 31 613.00 | 155 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 167.00 | 232.00 | 31 613.00 | 155 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 167.00 | 232.00 | 31 613.00 | 155 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 31 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 091.00 | 1 599 091.00 | | 1 599 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 514 648.00 | 514 648.00 | | 514 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VB T. V. A. | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VC Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VI Groupe et associés | 44 730 908.00 | 44 730 908.00 | | 44 730 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 185.00 | 1 720 185.00 | | 1 720 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 975.00 | 2 353 975.00 | | 2 353 975.00 |
VW T.V.A. | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 898 265.00 | 46 702 106.00 | 196 158.00 | 46 898 265.00 |