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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 555.00 | 185.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 725.00 | 2 555.00 | 647 169.00 | 649 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
BZ Autres créances | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CF Disponibilités | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 316.00 | | 409 316.00 | 409 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 040.00 | 2 555.00 | 1 056 485.00 | 1 059 040.00 |
CU Autres participations | 646 985.00 | | 646 985.00 | 646 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 137.00 | 4 892.00 | | 9 137.00 |
DG Autres réserves | 489 775.00 | 409 116.00 | | 489 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 563.00 | 84 904.00 | | 180 563.00 |
DK Provisions réglementées | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 989 865.00 | 809 302.00 | | 989 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 441.00 | 204 557.00 | | 47 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 2 020.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 45 396.00 | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 621.00 | 307 666.00 | | 66 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 485.00 | 1 116 968.00 | | 1 056 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 32 935.00 | | 21 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 583.00 | 248 386.00 | | 330 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 020.00 | 163 483.00 | | 150 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 563.00 | 84 904.00 | | 180 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 725.00 | | | 649 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 985.00 | | | 646 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | 24.00 | | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 24.00 | | 2 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | | | 10 390.00 |