| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 675.00 | 65.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 759.00 | 2 361.00 | 3 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 493.00 | 3 435.00 | 461 058.00 | 464 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 364 880.00 | | 364 880.00 | 364 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 492.00 | | 365 492.00 | 365 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 985.00 | 3 435.00 | 826 550.00 | 829 985.00 |
CU Autres participations | 457 282.00 | | 457 282.00 | 457 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 673.00 | 338 536.00 | | 313 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 547.00 | 75 137.00 | | 127 547.00 |
DK Provisions réglementées | 8 832.00 | 9 662.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 780 052.00 | 753 336.00 | | 780 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 4 715.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 2 352.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 4 108.00 | | 39 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 498.00 | 11 176.00 | | 46 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 550.00 | 764 511.00 | | 826 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 708.00 | 1 388.00 | | 21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 410.00 | 91 261.00 | | 220 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 862.00 | 16 124.00 | | 92 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 547.00 | 75 137.00 | | 127 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 2 512.00 | 5 911.00 | 6 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 24.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 488.00 | 5 911.00 | 4 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 662.00 | | 831.00 | 9 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | | 831.00 | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |