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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 651.00 | 89.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 4 183.00 | 14 817.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 978.00 | 6 834.00 | 518 144.00 | 524 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 368.00 | | 246 368.00 | 246 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 345.00 | 6 834.00 | 764 511.00 | 771 345.00 |
CU Autres participations | 501 888.00 | | 501 886.00 | 501 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 536.00 | 161 155.00 | | 338 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 137.00 | 247 381.00 | | 75 137.00 |
DK Provisions réglementées | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 753 336.00 | 748 199.00 | | 753 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 7 178.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 3 540.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | 35 907.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 176.00 | 46 625.00 | | 11 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 511.00 | 794 824.00 | | 764 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 024.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 27 252.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 261.00 | 340 182.00 | | 91 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124.00 | 92 801.00 | | 16 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 137.00 | 247 381.00 | | 75 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 4 207.00 | | 2 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 24.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |