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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 627.00 | 113.00 | 2 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 978.00 | 2 627.00 | 503 350.00 | 505 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BZ Autres créances | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
CF Disponibilités | 190 641.00 | | 190 641.00 | 190 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 473.00 | | 291 473.00 | 291 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 451.00 | 2 627.00 | 794 824.00 | 797 451.00 |
CU Autres participations | 501 888.00 | | 501 888.00 | 501 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 772.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 155.00 | 837.00 | | 161 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 381.00 | 315 546.00 | | 247 381.00 |
DK Provisions réglementées | 9 662.00 | 10 390.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 748 199.00 | 651 545.00 | | 748 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | 83 540.00 | | 7 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 300.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 907.00 | 11 220.00 | | 35 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 625.00 | 98 060.00 | | 46 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 824.00 | 749 604.00 | | 794 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 024.00 | 205 920.00 | | 174 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 751.00 | 205 920.00 | | 174 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 097.00 | 99 000.00 | | 46 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 097.00 | 99 000.00 | | 46 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 654.00 | 106 920.00 | | 128 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | 15 500.00 | | 27 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 182.00 | 556 164.00 | | 340 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 801.00 | 240 618.00 | | 92 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 381.00 | 315 546.00 | | 247 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 24.00 | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 24.00 | | 2 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 390.00 | | 728.00 | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | | 728.00 | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |