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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 603.00 | 137.00 | 2 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 075.00 | 2 603.00 | 549 471.00 | 552 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BZ Autres créances | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
CF Disponibilités | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 133.00 | | 200 133.00 | 200 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 208.00 | 2 603.00 | 749 604.00 | 752 208.00 |
CU Autres participations | 547 985.00 | | 547 985.00 | 547 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 772.00 | 18 165.00 | | 24 772.00 |
DG Autres réserves | 837.00 | 661 309.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 546.00 | 132 134.00 | | 315 546.00 |
DK Provisions réglementées | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 651 545.00 | 1 121 999.00 | | 651 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 540.00 | 18 502.00 | | 83 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 620.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 220.00 | 17 996.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 060.00 | 38 118.00 | | 98 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 604.00 | 1 160 117.00 | | 749 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 28 710.00 | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 164.00 | 290 233.00 | | 556 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 618.00 | 158 098.00 | | 240 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 546.00 | 132 134.00 | | 315 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 075.00 | | | 651 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 549 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 552 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 335.00 | | | 648 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | 24.00 | | 2 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 24.00 | | 2 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |