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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 579.00 | 161.00 | 2 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 075.00 | 2 579.00 | 648 495.00 | 651 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CF Disponibilités | 385 275.00 | | 385 275.00 | 385 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 621.00 | | 511 621.00 | 511 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 696.00 | 2 579.00 | 1 160 117.00 | 1 162 696.00 |
CU Autres participations | 646 985.00 | | 646 985.00 | 646 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 165.00 | 9 137.00 | | 18 165.00 |
DG Autres réserves | 661 309.00 | 489 775.00 | | 661 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 134.00 | 180 563.00 | | 132 134.00 |
DK Provisions réglementées | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 999.00 | 989 865.00 | | 1 121 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 502.00 | 47 441.00 | | 18 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 252.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 996.00 | 17 927.00 | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 118.00 | 66 621.00 | | 38 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 117.00 | 1 056 485.00 | | 1 160 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 729.00 | | 190 729.00 | 190 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 729.00 | | 190 729.00 | 190 729.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 21 835.00 | | 28 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 233.00 | 330 583.00 | | 290 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 098.00 | 150 020.00 | | 158 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 134.00 | 180 563.00 | | 132 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 725.00 | | 1 350.00 | 649 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 985.00 | | 1 350.00 | 646 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 24.00 | | 2 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 24.00 | | 2 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | | | 10 390.00 |