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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 355.00 | 664 838.00 | 301 517.00 | 966 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 764.00 | 796 247.00 | 301 517.00 | 1 097 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 544.00 | 4 094.00 | 444 450.00 | 448 544.00 |
BZ Autres créances | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 539.00 | 4 094.00 | 570 444.00 | 574 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 302.00 | 800 341.00 | 871 961.00 | 1 672 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 507.00 | 5 325.00 | | 5 507.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 54.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 202.00 | 83 219.00 | | 124 202.00 |
DL TOTAL (I) | 239 800.00 | 198 598.00 | | 239 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 689.00 | 444 759.00 | | 313 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 192 016.00 | | 211 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 171.00 | 83 874.00 | | 107 171.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 8 072.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 161.00 | 728 721.00 | | 632 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 961.00 | 927 319.00 | | 871 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 838.00 | | 1 270 838.00 | 1 270 838.00 |
FG Production vendue services | 290 502.00 | | 290 502.00 | 290 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 340.00 | | 1 561 340.00 | 1 561 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 20 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 109.00 | 33 349.00 | | 56 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 188.00 | 1 424 654.00 | | 1 579 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 986.00 | 1 341 435.00 | | 1 454 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 202.00 | 83 219.00 | | 124 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 764.00 | | | 1 097 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 764.00 | | | 1 097 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 809.00 | 97 438.00 | | 698 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 809.00 | 97 438.00 | | 698 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 544.00 | | | 448 544.00 |
VC Groupe et associés | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VI Groupe et associés | 313 689.00 | 313 689.00 | | 313 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 241.00 | 540 241.00 | | 540 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 161.00 | 632 161.00 | | 632 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |