| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | 31 301.00 | 216 090.00 | 247 391.00 |
AN Terrains | 43 779.00 | 9 679.00 | 34 100.00 | 43 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 310.00 | 1 146 590.00 | 197 720.00 | 1 344 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 793.00 | 176 970.00 | 282 824.00 | 459 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 573.00 | 1 364 539.00 | 731 034.00 | 2 095 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 803.00 | 63 657.00 | 507 146.00 | 570 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 307.00 | 5 910.00 | 524 397.00 | 530 307.00 |
BZ Autres créances | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
CF Disponibilités | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 407.00 | 69 567.00 | 1 296 840.00 | 1 366 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 980.00 | 1 434 106.00 | 2 027 874.00 | 3 461 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | 174 297.00 | -2 528.00 | | 174 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 247.00 | 176 825.00 | | 107 247.00 |
DK Provisions réglementées | 107 013.00 | 50 937.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 502 564.00 | 339 240.00 | | 502 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 172.00 | 944 826.00 | | 906 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 10 413.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 250 024.00 | | 317 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 421.00 | 113 983.00 | | 102 421.00 |
EA Autres dettes | 107 973.00 | 115 779.00 | | 107 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 310.00 | 1 435 024.00 | | 1 435 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 874.00 | 1 814 264.00 | | 2 027 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 254.00 | | 2 134 254.00 | 2 134 254.00 |
FG Production vendue services | 588 591.00 | | 588 591.00 | 588 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 845.00 | | 2 722 845.00 | 2 722 845.00 |
FM Production stockée | | | 143 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708.00 | 23.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 958.00 | 23.00 | | 49 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 785.00 | 15 189.00 | | 56 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 785.00 | 16 321.00 | | 56 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 826.00 | -16 298.00 | | -6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 621.00 | 59 454.00 | | 41 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 703.00 | 3 235 074.00 | | 3 014 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 455.00 | 3 058 249.00 | | 2 907 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 247.00 | 176 825.00 | | 107 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 340.00 | | 205 234.00 | 1 930 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 095 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 847 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 391.00 | | | 247 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 649.00 | | 205 234.00 | 1 682 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 272.00 | 159 267.00 | 40 000.00 | 1 245 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 272.00 | 127 966.00 | 40 000.00 | 1 245 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 937.00 | 56 785.00 | 708.00 | 50 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 90 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 493.00 | 19 750.00 | 14 586.00 | 58 493.00 |
6T Sur comptes clients | 26 348.00 | 5 910.00 | 26 348.00 | 26 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 841.00 | 25 660.00 | 40 934.00 | 84 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 778.00 | 172 445.00 | 81 642.00 | 175 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 172.00 | 906 172.00 | | 906 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 530 307.00 | 530 307.00 | | 530 307.00 |
VB T. V. A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VC Groupe et associés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VI Groupe et associés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 053.00 | 628 753.00 | 300.00 | 629 053.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 067.00 | 1 434 067.00 | | 1 434 067.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |