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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AN Terrains | 43 779.00 | 5 911.00 | 37 868.00 | 43 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 076.00 | 1 076 109.00 | 231 968.00 | 1 308 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 258.00 | 163 253.00 | 75 006.00 | 238 258.00 |
AX Avances et acomptes | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 340.00 | 1 245 272.00 | 685 067.00 | 1 930 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 008.00 | 58 493.00 | 368 515.00 | 427 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 835.00 | 26 348.00 | 576 487.00 | 602 835.00 |
BZ Autres créances | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CF Disponibilités | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 038.00 | 84 841.00 | 1 129 197.00 | 1 214 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 377.00 | 1 330 113.00 | 1 814 264.00 | 3 144 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | -2 528.00 | -164 189.00 | | -2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 825.00 | 161 661.00 | | 176 825.00 |
DK Provisions réglementées | 50 937.00 | 35 771.00 | | 50 937.00 |
DL TOTAL (I) | 339 240.00 | 147 250.00 | | 339 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 826.00 | 1 342 426.00 | | 944 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 024.00 | 352 746.00 | | 250 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 983.00 | 163 116.00 | | 113 983.00 |
EA Autres dettes | 115 779.00 | 16 401.00 | | 115 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 024.00 | 1 874 690.00 | | 1 435 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 264.00 | 2 021 939.00 | | 1 814 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 725.00 | | 2 347 725.00 | 2 347 725.00 |
FG Production vendue services | 820 531.00 | | 820 531.00 | 820 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 255.00 | | 3 168 255.00 | 3 168 255.00 |
FM Production stockée | | | 18 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 7 500.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 189.00 | 28 388.00 | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | 28 388.00 | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 298.00 | -20 888.00 | | -16 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 454.00 | -7 952.00 | | 59 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 074.00 | 2 748 502.00 | | 3 235 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 249.00 | 2 586 842.00 | | 3 058 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 825.00 | 161 661.00 | | 176 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 805.00 | | 92 535.00 | 1 837 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 391.00 | | | 247 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 114.00 | | 92 535.00 | 1 590 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 837.00 | 176 435.00 | | 1 068 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 837.00 | 176 435.00 | | 1 068 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 771.00 | 15 189.00 | 23.00 | 35 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 771.00 | 15 189.00 | 23.00 | 35 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 826.00 | 944 826.00 | | 944 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 024.00 | 250 024.00 | | 250 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 602 835.00 | 602 835.00 | | 602 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VI Groupe et associés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 411.00 | 649 111.00 | 300.00 | 649 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 611.00 | 1 424 611.00 | | 1 424 611.00 |