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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AN Terrains | 43 779.00 | 2 143.00 | 41 636.00 | 43 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 076.00 | 922 901.00 | 385 175.00 | 1 308 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 258.00 | 143 793.00 | 94 465.00 | 238 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 805.00 | 1 068 837.00 | 768 968.00 | 1 837 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 389.00 | 94 045.00 | 314 344.00 | 408 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 889.00 | 19 474.00 | 557 415.00 | 576 889.00 |
BZ Autres créances | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CF Disponibilités | 193 850.00 | | 193 850.00 | 193 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 491.00 | 113 519.00 | 1 252 972.00 | 1 366 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 295.00 | 1 182 356.00 | 2 021 939.00 | 3 204 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | -164 189.00 | 94.00 | | -164 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 661.00 | -164 282.00 | | 161 661.00 |
DK Provisions réglementées | 35 771.00 | 7 383.00 | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 147 250.00 | -42 799.00 | | 147 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 426.00 | 1 342 221.00 | | 1 342 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 746.00 | 204 454.00 | | 352 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 116.00 | 102 781.00 | | 163 116.00 |
EA Autres dettes | 16 401.00 | 3 120.00 | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 690.00 | 1 869 398.00 | | 1 874 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 939.00 | 1 826 599.00 | | 2 021 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 254 097.00 | | 2 254 097.00 | 2 254 097.00 |
FG Production vendue services | 568 827.00 | | 568 827.00 | 568 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 924.00 | | 2 822 924.00 | 2 822 924.00 |
FM Production stockée | | | -108 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 376.00 | |
GE Autres charges | | | 64 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 21 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 21 500.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 388.00 | 7 383.00 | | 28 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 388.00 | 7 384.00 | | 28 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 888.00 | 14 116.00 | | -20 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 952.00 | -5 806.00 | | -7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 502.00 | 2 796 385.00 | | 2 748 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 842.00 | 2 960 667.00 | | 2 586 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 661.00 | -164 282.00 | | 161 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 203.00 | | 244 602.00 | 1 593 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 837 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 590 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 241.00 | | 244 602.00 | 1 368 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 261.00 | 167 576.00 | | 901 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 261.00 | 167 576.00 | | 901 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 383.00 | 28 388.00 | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 426.00 | 1 342 426.00 | | 1 342 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 746.00 | 352 746.00 | | 352 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 576 889.00 | 576 889.00 | | 576 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VC Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 127.00 | 630 827.00 | 300.00 | 631 127.00 |
VW T.V.A. | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VX Obligations cautionnées | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 690.00 | 1 874 690.00 | | 1 874 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |