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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | 41 851.00 | 205 540.00 | 247 391.00 |
AN Terrains | 47 889.00 | 13 446.00 | 34 443.00 | 47 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 309.00 | 1 078 280.00 | 400 029.00 | 1 478 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 793.00 | 240 019.00 | 219 775.00 | 459 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 066.00 | | 487 066.00 | 487 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 749.00 | 1 373 596.00 | 1 347 153.00 | 2 720 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 722.00 | 128 305.00 | 337 417.00 | 465 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 282.00 | 18 269.00 | 623 012.00 | 641 282.00 |
BZ Autres créances | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
CF Disponibilités | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 981.00 | 146 574.00 | 1 224 407.00 | 1 370 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 730.00 | 1 520 170.00 | 2 571 560.00 | 4 091 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 174 297.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 478.00 | 107 247.00 | | 140 478.00 |
DK Provisions réglementées | 157 565.00 | 107 013.00 | | 157 565.00 |
DL TOTAL (I) | 412 093.00 | 502 564.00 | | 412 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 473.00 | 906 172.00 | | 1 504 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099.00 | 1 243.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 573.00 | 317 500.00 | | 293 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 602.00 | 102 421.00 | | 152 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 65 721.00 | 107 973.00 | | 65 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 467.00 | 1 435 310.00 | | 2 069 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 560.00 | 2 027 874.00 | | 2 571 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 473.00 | | | 1 504 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 482 227.00 | | 2 482 227.00 | 2 482 227.00 |
FG Production vendue services | 610 230.00 | | 610 230.00 | 610 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 457.00 | | 3 092 457.00 | 3 092 457.00 |
FM Production stockée | | | -116 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 49 250.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891.00 | 708.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 891.00 | 49 958.00 | | 50 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 443.00 | 56 785.00 | | 51 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 581.00 | 56 785.00 | | 56 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | -6 826.00 | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 663.00 | 41 621.00 | | 48 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 837.00 | 3 014 703.00 | | 3 033 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 359.00 | 2 907 455.00 | | 2 893 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 478.00 | 107 247.00 | | 140 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 573.00 | | 755 176.00 | 2 095 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 720 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 2 473 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 391.00 | | | 247 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 882.00 | | 755 176.00 | 1 847 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 539.00 | 133 919.00 | 124 862.00 | 1 364 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 301.00 | 10 549.00 | | 31 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 238.00 | 123 369.00 | 124 862.00 | 1 333 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 013.00 | 51 443.00 | 891.00 | 107 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 641 282.00 | 641 282.00 | | 641 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 046.00 | 768 746.00 | 300.00 | 769 046.00 |