| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 254.00 | 777 282.00 | 329 971.00 | 1 107 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 258.00 | 123 979.00 | 114 279.00 | 238 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 203.00 | 901 261.00 | 691 942.00 | 1 593 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 056.00 | | 517 056.00 | 517 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 019.00 | 5 142.00 | 421 876.00 | 427 019.00 |
BZ Autres créances | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 799.00 | 5 142.00 | 1 134 657.00 | 1 139 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 002.00 | 906 404.00 | 1 826 599.00 | 2 733 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DG Autres réserves | | 5 507.00 | | |
DH Report à nouveau | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 282.00 | 124 202.00 | | -164 282.00 |
DK Provisions réglementées | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | -42 799.00 | 239 800.00 | | -42 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 221.00 | 313 689.00 | | 1 342 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | 211 035.00 | | 204 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 781.00 | 107 171.00 | | 102 781.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 265.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 398.00 | 632 161.00 | | 1 869 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 599.00 | 871 961.00 | | 1 826 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 395.00 | | 1 753 395.00 | 1 753 395.00 |
FG Production vendue services | 499 103.00 | | 499 103.00 | 499 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 499.00 | | 2 252 499.00 | 2 252 499.00 |
FM Production stockée | | | 517 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 90 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 806.00 | 56 109.00 | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 385.00 | 1 579 188.00 | | 2 796 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 667.00 | 1 454 986.00 | | 2 960 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 282.00 | 124 202.00 | | -164 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 764.00 | | 501 440.00 | 1 097 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 1 593 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 001.00 | 1 368 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 764.00 | | 276 478.00 | 1 097 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 247.00 | 111 015.00 | 6 000.00 | 796 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 247.00 | 111 015.00 | 6 000.00 | 796 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
6T Sur comptes clients | 4 094.00 | 1 048.00 | | 4 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | 1 048.00 | | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 1 048.00 | | 11 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 221.00 | 1 342 221.00 | | 1 342 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 427 019.00 | | | 427 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VC Groupe et associés | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 822.00 | 216 822.00 | | 216 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 810.00 | 565 510.00 | 300.00 | 565 810.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 398.00 | 1 869 398.00 | | 1 869 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |