| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 535 566.00 | 139 689.00 | 395 876.00 | 535 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 629.00 | 385 293.00 | 39 336.00 | 424 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 866.00 | 2 042 514.00 | 47 353.00 | 2 089 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 766.00 | 2 567 496.00 | 1 586 269.00 | 4 153 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 252.00 | 62 153.00 | 619 099.00 | 681 252.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 061.00 | 62 153.00 | 768 908.00 | 831 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 827.00 | 2 629 649.00 | 2 355 177.00 | 4 984 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 496.00 | 90 192.00 | | 294 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 192.00 | 204 304.00 | | 146 192.00 |
DK Provisions réglementées | 15 495.00 | 12 370.00 | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 182.00 | 1 406 866.00 | | 1 556 182.00 |
DP Provisions pour risques | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 108 194.00 | 137 438.00 | | 108 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 580.00 | 382 231.00 | | 158 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 667.00 | 326 260.00 | | 160 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 955.00 | 379 281.00 | | 349 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 97 560.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 801.00 | 1 185 332.00 | | 690 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 177.00 | 2 729 635.00 | | 2 355 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 058.00 | | 2 205 058.00 | 2 205 058.00 |
FQ Autres produits | | | 38 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 436.00 | 206 133.00 | | 178 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 683.00 | 207 035.00 | | 129 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 753.00 | -902.00 | | 48 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 257.00 | 2 783 001.00 | | 2 422 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 063.00 | 2 578 697.00 | | 2 276 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 192.00 | 204 303.00 | | 146 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 792.00 | | 194 353.00 | 4 304 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 551.00 | 232 828.00 | 4 153 766.00 | 112 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 551.00 | 232 828.00 | 3 453 766.00 | 112 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 792.00 | | 194 353.00 | 3 604 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 118.00 | 119 914.00 | 118 536.00 | 2 566 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 118.00 | 119 914.00 | 118 536.00 | 2 566 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 370.00 | 15 392.00 | 12 267.00 | 12 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 438.00 | | 29 244.00 | 137 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 808.00 | 15 392.00 | 41 511.00 | 149 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 392.00 | 41 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
UX Autres créances clients | 681 252.00 | | | 681 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 401.00 | 746 401.00 | | 746 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 801.00 | 690 801.00 | | 690 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |