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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 535 566.00 | 183 758.00 | 351 807.00 | 535 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 523.00 | 407 913.00 | 50 610.00 | 458 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 552.00 | 2 072 474.00 | 465 078.00 | 2 537 552.00 |
AX Avances et acomptes | 431 976.00 | | 431 976.00 | 431 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 416.00 | 2 664 946.00 | 2 397 470.00 | 5 062 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 438.00 | 89 888.00 | 622 550.00 | 712 438.00 |
BZ Autres créances | 471 791.00 | | 471 791.00 | 471 791.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 240.00 | 89 888.00 | 1 112 352.00 | 1 202 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 656.00 | 2 754 834.00 | 3 509 823.00 | 6 264 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 262.00 | 440 688.00 | | 584 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 462.00 | 143 574.00 | | 154 462.00 |
DK Provisions réglementées | 90 157.00 | 25 480.00 | | 90 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 882.00 | 1 709 742.00 | | 1 928 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 085.00 | | | 676 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 1 683.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 862.00 | 257 965.00 | | 184 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 875.00 | 378 245.00 | | 393 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 266.00 | | | 322 266.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 941.00 | 638 440.00 | | 1 580 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 823.00 | 2 348 182.00 | | 3 509 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 467 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 143 981.00 | | 4 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 212.00 | 44 165.00 | | 74 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 917.00 | 99 815.00 | | -69 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 293.00 | 46 948.00 | | 41 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 109.00 | 2 417 676.00 | | 2 495 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 647.00 | 2 274 102.00 | | 2 340 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 462.00 | 143 574.00 | | 154 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 632.00 | | 1 366 843.00 | 4 139 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 058.00 | 5 062 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 058.00 | 4 361 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 832.00 | | 1 366 843.00 | 3 438 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 762.00 | 100 183.00 | | 2 564 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 287.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 250.00 | 99 896.00 | | 2 564 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 480.00 | 68 491.00 | 3 814.00 | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 480.00 | 68 491.00 | 3 814.00 | 25 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 491.00 | 3 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
UX Autres créances clients | 712 438.00 | 712 438.00 | | 712 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 085.00 | 145 126.00 | 530 959.00 | 676 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 081.00 | | | 732 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
VP Divers | 471 790.00 | 471 790.00 | | 471 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 875.00 | 393 875.00 | | 393 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 901.00 | 1 196 901.00 | | 1 196 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 941.00 | 1 049 982.00 | 530 959.00 | 1 580 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |