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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 402.00 | 2 398.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 996 281.00 | 293 284.00 | 702 997.00 | 996 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 658.00 | 455 957.00 | 58 700.00 | 514 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327 813.00 | 2 125 933.00 | 1 201 880.00 | 3 327 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 551.00 | 2 876 576.00 | 3 063 976.00 | 5 940 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 233.00 | 72 789.00 | 847 444.00 | 920 233.00 |
BZ Autres créances | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
CF Disponibilités | 170 602.00 | | 170 602.00 | 170 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 290.00 | 72 789.00 | 1 242 501.00 | 1 315 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 842.00 | 2 949 365.00 | 4 306 477.00 | 7 255 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 603.00 | 770 186.00 | | 805 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 733.00 | 35 417.00 | | 169 733.00 |
DK Provisions réglementées | 502 274.00 | 393 313.00 | | 502 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 610.00 | 2 298 916.00 | | 2 577 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 595.00 | 991 983.00 | | 985 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 19 069.00 | | 5 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 693.00 | 231 815.00 | | 248 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 267.00 | 369 708.00 | | 479 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 11 832.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 5 022.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 867.00 | 1 629 974.00 | | 1 728 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 477.00 | 3 928 890.00 | | 4 306 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 940 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 940 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297.00 | 28 659.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 920.00 | 167 921.00 | | 114 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 623.00 | -139 261.00 | | -108 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 297.00 | 7 448.00 | | 56 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 697.00 | 2 456 620.00 | | 2 977 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 964.00 | 2 421 203.00 | | 2 807 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 733.00 | 35 416.00 | | 169 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 289.00 | | 363 262.00 | 5 577 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 236 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 800.00 | | | 703 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 489.00 | | 363 262.00 | 4 873 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 675.00 | 283 900.00 | | 2 592 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 600.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 874.00 | 283 300.00 | | 2 591 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 313.00 | 114 658.00 | 5 698.00 | 393 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 313.00 | 114 658.00 | 5 698.00 | 393 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 658.00 | 5 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 693.00 | 248 693.00 | | 248 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 267.00 | 479 267.00 | | 479 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 212 811.00 | 212 811.00 | | 212 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920 233.00 | 920 233.00 | | 920 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 595.00 | 363 781.00 | 621 814.00 | 985 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 750.00 | | | 316 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 138.00 | | | 323 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 803.00 | 1 135 803.00 | | 1 135 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 320.00 | 1 106 506.00 | 621 814.00 | 1 728 320.00 |