| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 549.00 | 194 668.00 | 32 880.00 | 227 549.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 682 797.00 | 222 560.00 | 2 460 236.00 | 2 682 797.00 |
AP Constructions | 7 899 734.00 | 5 449 850.00 | 2 449 884.00 | 7 899 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013 456.00 | 5 847 274.00 | 3 166 183.00 | 9 013 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 377.00 | 387 287.00 | 265 090.00 | 652 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
AX Avances et acomptes | 645 300.00 | | 645 300.00 | 645 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 243 237.00 | | 243 237.00 | 243 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 549 954.00 | 12 101 640.00 | 17 448 314.00 | 29 549 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 986.00 | | 664 986.00 | 664 986.00 |
BN En cours de production de biens | 33 499 554.00 | | 33 499 554.00 | 33 499 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
BT Marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048 686.00 | | 2 048 686.00 | 2 048 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416 897.00 | 39 017.00 | 7 377 880.00 | 7 416 897.00 |
BZ Autres créances | 1 403 575.00 | | 1 403 575.00 | 1 403 575.00 |
CF Disponibilités | 882 502.00 | | 882 502.00 | 882 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 196 017.00 | 39 017.00 | 46 157 000.00 | 46 196 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 750 147.00 | 12 140 657.00 | 63 609 490.00 | 75 750 147.00 |
CU Autres participations | 7 998 425.00 | | 7 998 425.00 | 7 998 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 016.00 | 3 743 016.00 | | 3 743 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
DG Autres réserves | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 | | 1 071 711.00 |
DH Report à nouveau | 14 137 648.00 | 13 692 053.00 | | 14 137 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 606.00 | 745 595.00 | | 640 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 601.00 | 87 667.00 | | 80 601.00 |
DK Provisions réglementées | 9 121 646.00 | 8 001 821.00 | | 9 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | 29 895 724.00 | 28 442 359.00 | | 29 895 724.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 144 176.00 | 32 378.00 | | 144 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 490.00 | 461 197.00 | | 527 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 666.00 | 493 575.00 | | 671 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197 301.00 | 9 821 352.00 | | 12 197 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 226.00 | 82 021.00 | | 76 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 943.00 | 381 606.00 | | 611 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 820.00 | 4 455 598.00 | | 5 377 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 095.00 | 1 443 367.00 | | 1 551 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 236.00 | 338 164.00 | | 252 236.00 |
EA Autres dettes | 8 927 010.00 | 8 294 481.00 | | 8 927 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 860.00 | 137 827.00 | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 037 490.00 | 24 954 416.00 | | 29 037 490.00 |
ED (V) | 4 610.00 | 71 872.00 | | 4 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 609 490.00 | 57 962 222.00 | | 63 609 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 566 325.00 | 17 632 447.00 | | 18 566 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 042.00 | 10 644.00 | | 42 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FD Production vendue biens | 11 077 058.00 | 23 170 927.00 | 34 247 985.00 | 11 077 058.00 |
FG Production vendue services | 1 048 313.00 | | 1 048 313.00 | 1 048 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 127 185.00 | 23 170 927.00 | 35 298 112.00 | 12 127 185.00 |
FM Production stockée | | | 4 876 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 807 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 039 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 879.00 | |
GE Autres charges | | | 101 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 615 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 671.00 | 39 426.00 | | 113 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 482.00 | 58 103.00 | | 84 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 489.00 | 60 358.00 | | 41 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 632.00 | 132 341.00 | | 170 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 711.00 | 540 630.00 | | 304 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 832.00 | 733 330.00 | | 516 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 909.00 | 18 738.00 | | 52 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 725.00 | 139 754.00 | | 83 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 536.00 | 1 358 661.00 | | 1 424 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 170.00 | 1 517 153.00 | | 1 561 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044 338.00 | -783 823.00 | | -1 044 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 269.00 | 383 607.00 | | 263 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 466 517.00 | 39 119 394.00 | | 41 466 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 825 910.00 | 38 373 800.00 | | 40 825 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 606.00 | 745 595.00 | | 640 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 753 486.00 | | 1 706 803.00 | 28 753 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 031.00 | 8 248 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 335.00 | 29 549 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 304.00 | 21 066 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 578.00 | | 14 593.00 | 220 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278 335.00 | | 1 678 131.00 | 20 278 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254 573.00 | | 14 079.00 | 8 254 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805 097.00 | 1 000 254.00 | 703 710.00 | 11 805 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 408.00 | 19 260.00 | | 175 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629 689.00 | 980 993.00 | 703 710.00 | 11 629 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 001 821.00 | 1 424 536.00 | 304 711.00 | 8 001 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 575.00 | 246 055.00 | 67 964.00 | 493 575.00 |
6T Sur comptes clients | 31 977.00 | 30 461.00 | 23 421.00 | 31 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 977.00 | 30 461.00 | 23 421.00 | 31 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527 373.00 | 1 701 052.00 | 396 096.00 | 8 527 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 340.00 | 79 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 176.00 | 12 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424 536.00 | 304 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 226.00 | 74 026.00 | 2 200.00 | 76 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 820.00 | 5 377 820.00 | | 5 377 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 984.00 | 711 984.00 | | 711 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 129.00 | 688 129.00 | | 688 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 236.00 | 252 236.00 | | 252 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
UP Prêts | 243 237.00 | 235 237.00 | | 243 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 7 377 412.00 | | | 7 377 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
VB T. V. A. | 491 648.00 | | | 491 648.00 |
VC Groupe et associés | 247 425.00 | | | 247 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 155 259.00 | 2 298 237.00 | 8 728 136.00 | 12 155 259.00 |
VI Groupe et associés | 8 921 951.00 | 8 921 951.00 | | 8 921 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155 591.00 | | | 4 155 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 803.00 | 9 239 803.00 | 8 000.00 | 9 247 803.00 |
VW T.V.A. | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 425 547.00 | 18 566 325.00 | 8 730 336.00 | 28 425 547.00 |