| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 101.00 | 247 151.00 | 60 949.00 | 308 101.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 635 128.00 | 301 429.00 | 3 333 699.00 | 3 635 128.00 |
AP Constructions | 12 252 999.00 | 6 531 392.00 | 5 721 606.00 | 12 252 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816 953.00 | 6 597 968.00 | 4 218 985.00 | 10 816 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 565.00 | 508 038.00 | 344 526.00 | 852 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 749.00 | | 278 749.00 | 278 749.00 |
AX Avances et acomptes | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BF Prêts | 270 643.00 | | 270 643.00 | 270 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 594 477.00 | 14 185 980.00 | 22 408 496.00 | 36 594 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 491.00 | | 554 491.00 | 554 491.00 |
BN En cours de production de biens | 48 532 948.00 | | 48 532 948.00 | 48 532 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 158.00 | | 355 158.00 | 355 158.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039 549.00 | | 2 039 549.00 | 2 039 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491 352.00 | 31 089.00 | 10 460 262.00 | 10 491 352.00 |
BZ Autres créances | 334 038.00 | | 334 038.00 | 334 038.00 |
CF Disponibilités | 1 853 266.00 | | 1 853 266.00 | 1 853 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 283 565.00 | 31 089.00 | 64 252 475.00 | 64 283 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 896 605.00 | 14 217 070.00 | 86 679 535.00 | 100 896 605.00 |
CU Autres participations | 7 999 425.00 | | 7 999 425.00 | 7 999 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 016.00 | 3 743 016.00 | | 3 743 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
DG Autres réserves | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 | | 1 071 711.00 |
DH Report à nouveau | 16 192 341.00 | 15 276 091.00 | | 16 192 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 072.00 | 1 416 249.00 | | 3 339 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 596.00 | 132 704.00 | | 232 596.00 |
DK Provisions réglementées | 10 149 209.00 | 12 181 639.00 | | 10 149 209.00 |
DL TOTAL (I) | 35 828 442.00 | 34 921 908.00 | | 35 828 442.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 563.00 | 575 411.00 | | 18 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 711.00 | 722 685.00 | | 897 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 274.00 | 1 298 096.00 | | 916 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 159 427.00 | 16 308 529.00 | | 17 159 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 838.00 | 936 937.00 | | 728 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219 246.00 | 11 830 589.00 | | 13 219 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 191.00 | 1 601 245.00 | | 2 273 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 689.00 | 393 186.00 | | 338 689.00 |
EA Autres dettes | 12 138 377.00 | 13 941 519.00 | | 12 138 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | 1 395.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 933 990.00 | 45 088 929.00 | | 45 933 990.00 |
ED (V) | 827.00 | 7 391.00 | | 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 679 535.00 | 85 316 326.00 | | 86 679 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 331 279.00 | 30 516 372.00 | | 34 331 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 7 695.00 | | 1 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
FD Production vendue biens | 14 189 066.00 | 28 470 031.00 | 42 659 098.00 | 14 189 066.00 |
FG Production vendue services | 787 337.00 | | 787 337.00 | 787 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 977 992.00 | 28 470 031.00 | 43 448 024.00 | 14 977 992.00 |
FM Production stockée | | | -179 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 774 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 628 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 026.00 | |
GE Autres charges | | | 225 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 756 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 198.00 | 79 404.00 | | 183 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 389.00 | 82 754.00 | | 79 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 249.00 | 66 725.00 | | 9 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 794.00 | 206 689.00 | | 195 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 542 972.00 | 1 040 374.00 | | 3 542 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748 016.00 | 1 313 789.00 | | 3 748 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986.00 | 78 510.00 | | 56 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 241.00 | 88 726.00 | | 114 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974 901.00 | 2 263 061.00 | | 974 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 129.00 | 2 430 298.00 | | 1 146 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601 887.00 | -1 116 509.00 | | 2 601 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 933.00 | | | 396 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560 891.00 | 618 348.00 | | 1 560 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 544 353.00 | 49 569 999.00 | | 47 544 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 205 281.00 | 48 153 750.00 | | 44 205 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 072.00 | 1 416 249.00 | | 3 339 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 773 564.00 | | 2 296 600.00 | 35 773 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 228.00 | 8 279 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 146.00 | 716 540.00 | 36 594 477.00 | 759 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 547.00 | 315 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759 146.00 | 685 764.00 | 27 998 820.00 | 759 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 297.00 | | 27 973.00 | 303 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 194 926.00 | | 2 248 806.00 | 27 194 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275 340.00 | | 19 820.00 | 8 275 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 592 489.00 | | | 592 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 304 783.00 | 1 444 385.00 | 563 188.00 | 13 304 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 056.00 | 32 543.00 | 7 449.00 | 222 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082 726.00 | 1 411 841.00 | 555 739.00 | 13 082 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 181 639.00 | 974 901.00 | 3 007 332.00 | 12 181 639.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 096.00 | 193 589.00 | 575 411.00 | 1 298 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
6T Sur comptes clients | 80 278.00 | 23 845.00 | 73 035.00 | 80 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 405.00 | 23 845.00 | 84 162.00 | 91 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 571 142.00 | 1 192 337.00 | 3 666 906.00 | 13 571 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 871.00 | 123 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 563.00 | 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974 901.00 | 3 542 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 526.00 | 74 026.00 | 1 500.00 | 75 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219 246.00 | 13 219 246.00 | | 13 219 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 357.00 | 1 243 357.00 | | 1 243 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 229.00 | 783 229.00 | | 783 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 689.00 | 338 689.00 | | 338 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UP Prêts | 270 643.00 | 7 000.00 | 263 643.00 | 270 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 10 367 765.00 | 10 367 765.00 | | 10 367 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
VB T. V. A. | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 157 561.00 | 6 285 188.00 | 8 887 078.00 | 17 157 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 136 830.00 | 12 136 830.00 | | 12 136 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 910 900.00 | | | 4 910 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054 008.00 | | | 4 054 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VP Divers | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225 326.00 | 10 961 683.00 | 263 643.00 | 11 225 326.00 |
VW T.V.A. | 152 234.00 | 152 234.00 | | 152 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 205 152.00 | 34 331 279.00 | 8 888 578.00 | 45 205 152.00 |