| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 221.00 | 278 176.00 | 38 044.00 | 316 221.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
AN Terrains | 3 635 128.00 | 452 612.00 | 3 182 516.00 | 3 635 128.00 |
AP Constructions | 13 011 839.00 | 6 889 766.00 | 6 122 072.00 | 13 011 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 737.00 | 6 445 884.00 | 3 862 852.00 | 10 308 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 083.00 | 572 183.00 | 300 899.00 | 873 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 921.00 | | 251 921.00 | 251 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 266 271.00 | | 266 271.00 | 266 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 688 278.00 | 14 638 624.00 | 22 049 653.00 | 36 688 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 689.00 | | 758 689.00 | 758 689.00 |
BN En cours de production de biens | 41 494 317.00 | | 41 494 317.00 | 41 494 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 975.00 | | 512 975.00 | 512 975.00 |
BT Marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 177.00 | | 822 177.00 | 822 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785 249.00 | 19 936.00 | 7 765 312.00 | 7 785 249.00 |
BZ Autres créances | 524 718.00 | | 524 718.00 | 524 718.00 |
CF Disponibilités | 1 250 198.00 | | 1 250 198.00 | 1 250 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 267 418.00 | 19 936.00 | 53 247 481.00 | 53 267 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 957 596.00 | 14 658 561.00 | 75 299 035.00 | 89 957 596.00 |
CU Autres participations | 7 999 425.00 | | 7 999 425.00 | 7 999 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 016.00 | 3 743 016.00 | | 3 743 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
DG Autres réserves | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 | | 1 071 711.00 |
DH Report à nouveau | 18 231 413.00 | 16 192 341.00 | | 18 231 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799 010.00 | 3 339 072.00 | | 3 799 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 950.00 | 232 596.00 | | 163 950.00 |
DK Provisions réglementées | 10 651 953.00 | 10 149 209.00 | | 10 651 953.00 |
DL TOTAL (I) | 38 761 551.00 | 35 828 442.00 | | 38 761 551.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | 18 563.00 | | 11 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 381.00 | 897 711.00 | | 908 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 281.00 | 916 274.00 | | 920 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 787 949.00 | 17 159 427.00 | | 14 787 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 388.00 | 728 838.00 | | 457 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262 434.00 | 13 219 246.00 | | 9 262 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 184.00 | 2 273 191.00 | | 1 996 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 871.00 | 338 689.00 | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 4 954 179.00 | 12 138 377.00 | | 4 954 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 610 533.00 | 45 933 990.00 | | 31 610 533.00 |
ED (V) | 6 670.00 | 827.00 | | 6 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 299 035.00 | 86 679 535.00 | | 75 299 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 485 418.00 | 34 331 279.00 | | 21 485 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 1 865.00 | | 1 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FD Production vendue biens | 14 856 529.00 | 34 340 466.00 | 49 196 995.00 | 14 856 529.00 |
FG Production vendue services | 929 265.00 | | 929 265.00 | 929 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 787 584.00 | 34 340 466.00 | 50 128 050.00 | 15 787 584.00 |
FM Production stockée | | | -6 880 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 878 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 359 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 210.00 | |
GE Autres charges | | | 89 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 745 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 183 198.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 79 389.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 108.00 | 9 249.00 | | 101 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 537.00 | 195 794.00 | | 199 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 140.00 | 3 542 972.00 | | 1 221 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 785.00 | 3 748 016.00 | | 1 521 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 964.00 | 56 986.00 | | 10 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 981.00 | 114 241.00 | | 116 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 323.00 | 974 901.00 | | 1 851 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979 269.00 | 1 146 129.00 | | 1 979 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 484.00 | 2 601 887.00 | | -457 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 215.00 | 396 933.00 | | 300 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 336.00 | 1 560 891.00 | | 1 328 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 429 084.00 | 47 544 353.00 | | 45 429 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 630 074.00 | 44 205 281.00 | | 41 630 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799 010.00 | 3 339 072.00 | | 3 799 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 594 477.00 | | 2 280 771.00 | 36 594 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 086.00 | 8 275 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 307.00 | 1 227 663.00 | 36 688 278.00 | 959 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 959 307.00 | 1 206 576.00 | 28 080 710.00 | 959 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 723.00 | | 16 205.00 | 315 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 998 820.00 | | 2 247 772.00 | 27 998 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279 932.00 | | 16 793.00 | 8 279 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 734.00 | | | 240 734.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 718 572.00 | | | 718 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 185 980.00 | 1 450 469.00 | 1 125 266.00 | 14 185 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 151.00 | 31 024.00 | | 247 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 938 828.00 | 1 419 444.00 | 1 125 266.00 | 13 938 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 149 209.00 | 1 723 883.00 | 1 221 140.00 | 10 149 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 274.00 | 59 110.00 | 55 103.00 | 916 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 127 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 089.00 | 12 247.00 | 23 400.00 | 31 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 089.00 | 139 687.00 | 23 400.00 | 31 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096 573.00 | 1 922 681.00 | 1 299 643.00 | 11 096 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 457.00 | 59 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 900.00 | 18 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851 323.00 | 1 221 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 526.00 | 74 026.00 | 1 500.00 | 75 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262 434.00 | 9 262 434.00 | | 9 262 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 737.00 | 1 099 737.00 | | 1 099 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 808.00 | 732 808.00 | | 732 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UP Prêts | 266 271.00 | | 266 271.00 | 266 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 7 763 792.00 | 7 763 792.00 | | 7 763 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 859.00 | 143 859.00 | | 143 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VB T. V. A. | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
VC Groupe et associés | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786 561.00 | 5 120 335.00 | 7 890 802.00 | 14 786 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 951 489.00 | 4 951 489.00 | | 4 951 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 954 051.00 | | | 3 954 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325 052.00 | | | 6 325 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700 977.00 | 8 434 706.00 | 266 271.00 | 8 700 977.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 153 144.00 | 21 485 418.00 | 7 892 302.00 | 31 153 144.00 |