| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 777.00 | 228 920.00 | 75 856.00 | 304 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 835 512.00 | 253 746.00 | 2 581 765.00 | 2 835 512.00 |
AP Constructions | 10 640 021.00 | 5 880 685.00 | 4 759 335.00 | 10 640 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070 383.00 | 6 175 531.00 | 2 894 852.00 | 9 070 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 765.00 | 424 218.00 | 359 547.00 | 783 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733 709.00 | | 1 733 709.00 | 1 733 709.00 |
AX Avances et acomptes | 631 526.00 | | 631 526.00 | 631 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 268 799.00 | | 268 799.00 | 268 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 282 196.00 | 12 963 102.00 | 21 319 094.00 | 34 282 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 634.00 | | 392 634.00 | 392 634.00 |
BN En cours de production de biens | 45 795 193.00 | 33 505.00 | 45 761 688.00 | 45 795 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 835.00 | | 408 835.00 | 408 835.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363 069.00 | | 3 363 069.00 | 3 363 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 393 009.00 | 123 838.00 | 7 269 171.00 | 7 393 009.00 |
BZ Autres créances | 950 797.00 | | 950 797.00 | 950 797.00 |
CF Disponibilités | 1 108 648.00 | | 1 108 648.00 | 1 108 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 521 266.00 | 157 343.00 | 59 363 923.00 | 59 521 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 803 883.00 | 13 120 445.00 | 80 683 438.00 | 93 803 883.00 |
CU Autres participations | 7 998 925.00 | | 7 998 925.00 | 7 998 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 016.00 | 3 743 016.00 | | 3 743 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
DG Autres réserves | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 | | 1 071 711.00 |
DH Report à nouveau | 15 097 429.00 | 14 778 254.00 | | 15 097 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 662.00 | 319 175.00 | | 178 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 590.00 | 193 950.00 | | 174 590.00 |
DK Provisions réglementées | 11 461 087.00 | 10 460 812.00 | | 11 461 087.00 |
DL TOTAL (I) | 32 826 993.00 | 31 667 415.00 | | 32 826 993.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 120 420.00 | 196 151.00 | | 120 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 098.00 | 536 378.00 | | 663 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 518.00 | 732 529.00 | | 783 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044 970.00 | 15 311 628.00 | | 16 044 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 142.00 | 865 176.00 | | 894 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 268.00 | 4 993 595.00 | | 14 454 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 872.00 | 1 597 224.00 | | 1 508 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 511.00 | 168 525.00 | | 204 511.00 |
EA Autres dettes | 9 744 890.00 | 7 466 628.00 | | 9 744 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 163.00 | 123 336.00 | | 83 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 011 045.00 | 30 602 341.00 | | 43 011 045.00 |
ED (V) | 61 881.00 | 1 029.00 | | 61 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 683 438.00 | 67 003 316.00 | | 80 683 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 317 777.00 | 17 218 240.00 | | 31 317 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | 4 506.00 | | 1 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
FD Production vendue biens | 13 776 919.00 | 26 749 566.00 | 40 526 486.00 | 13 776 919.00 |
FG Production vendue services | 1 104 634.00 | | 1 104 634.00 | 1 104 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 425.00 | 26 749 566.00 | 41 633 992.00 | 14 884 425.00 |
FM Production stockée | | | 13 837 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 859 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 207 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 327.00 | |
GE Autres charges | | | 172 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 201 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 857.00 | 167 677.00 | | 118 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 284.00 | 70 792.00 | | 68 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 59 403.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 628.00 | 83 680.00 | | 134 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 738 791.00 | 382 186.00 | | 1 738 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 471.00 | 525 270.00 | | 1 875 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 215.00 | 65 875.00 | | 22 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 911.00 | 49 677.00 | | 173 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772 571.00 | 1 721 353.00 | | 2 772 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968 698.00 | 1 836 906.00 | | 2 968 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093 227.00 | -1 311 635.00 | | -1 093 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 728.00 | 88 165.00 | | 103 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 767 253.00 | 39 747 228.00 | | 57 767 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 588 591.00 | 39 428 053.00 | | 57 588 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 662.00 | 319 175.00 | | 178 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 726 292.00 | | 5 741 286.00 | 32 726 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 281.00 | 8 274 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918 057.00 | 1 267 318.00 | 34 282 196.00 | 2 918 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 751.00 | 312 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 057.00 | 1 237 285.00 | 25 694 918.00 | 2 918 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 028.00 | | 36 123.00 | 287 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 188 161.00 | | 5 662 105.00 | 24 188 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251 102.00 | | 43 057.00 | 8 251 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 870 084.00 | 1 170 899.00 | 1 077 876.00 | 12 870 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 467.00 | 25 205.00 | 10 751.00 | 214 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655 616.00 | 1 145 693.00 | 1 067 125.00 | 12 655 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 460 812.00 | 2 739 066.00 | 1 738 791.00 | 10 460 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 529.00 | 168 747.00 | 117 758.00 | 732 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 087.00 | 15 186.00 | 25 436.00 | 134 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 087.00 | 48 691.00 | 25 436.00 | 134 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 327 429.00 | 2 956 506.00 | 1 881 985.00 | 11 327 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 513.00 | 137 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | 6 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 772 571.00 | 1 738 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 226.00 | 74 026.00 | 2 200.00 | 76 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 268.00 | 14 454 268.00 | | 14 454 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 938.00 | 749 938.00 | | 749 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 353.00 | 696 353.00 | | 696 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
UP Prêts | 268 799.00 | 261 799.00 | 7 000.00 | 268 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 7 193 417.00 | 7 193 417.00 | | 7 193 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
VB T. V. A. | 462 815.00 | 462 815.00 | | 462 815.00 |
VC Groupe et associés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 043 019.00 | 5 246 093.00 | 8 503 240.00 | 16 043 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 741 292.00 | 9 741 292.00 | | 9 741 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 922 307.00 | | | 1 922 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 950.00 | | | 1 185 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 305 377.00 | 305 377.00 | | 305 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 309.00 | 8 718 309.00 | 7 000.00 | 8 725 309.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 116 903.00 | 31 317 777.00 | 8 505 440.00 | 42 116 903.00 |