| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 406.00 | 214 468.00 | 64 939.00 | 279 406.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 688 476.00 | 231 702.00 | 2 456 774.00 | 2 688 476.00 |
AP Constructions | 7 943 339.00 | 5 609 070.00 | 2 334 270.00 | 7 943 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 179.00 | 6 404 700.00 | 3 076 479.00 | 9 481 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 590.00 | 410 145.00 | 238 445.00 | 648 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 315.00 | | 570 315.00 | 570 315.00 |
AX Avances et acomptes | 2 856 263.00 | | 2 856 263.00 | 2 856 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726 293.00 | 12 870 084.00 | 19 856 209.00 | 32 726 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
BN En cours de production de biens | 32 214 959.00 | | 32 214 959.00 | 32 214 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
BT Marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821 754.00 | | 2 821 754.00 | 2 821 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081 127.00 | 134 088.00 | 7 947 039.00 | 8 081 127.00 |
BZ Autres créances | 1 062 556.00 | | 1 062 556.00 | 1 062 556.00 |
CF Disponibilités | 1 603 848.00 | | 1 603 848.00 | 1 603 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 412.00 | | 840 412.00 | 840 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 275 044.00 | 134 088.00 | 47 140 957.00 | 47 275 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 007 488.00 | 13 004 172.00 | 67 003 316.00 | 80 007 488.00 |
CU Autres participations | 7 998 425.00 | | 7 998 425.00 | 7 998 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 016.00 | 3 743 016.00 | | 3 743 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
DG Autres réserves | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 | | 1 071 711.00 |
DH Report à nouveau | 14 778 254.00 | 14 137 648.00 | | 14 778 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 176.00 | 640 606.00 | | 319 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 951.00 | 80 601.00 | | 193 951.00 |
DK Provisions réglementées | 10 460 813.00 | 9 121 646.00 | | 10 460 813.00 |
DL TOTAL (I) | 31 667 416.00 | 29 895 724.00 | | 31 667 416.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 196 151.00 | 144 176.00 | | 196 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 378.00 | 527 490.00 | | 536 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 529.00 | 671 666.00 | | 732 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 311 629.00 | 12 197 301.00 | | 15 311 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 176.00 | 611 943.00 | | 865 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 595.00 | 5 377 820.00 | | 4 993 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 224.00 | 1 551 095.00 | | 1 597 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 526.00 | 252 236.00 | | 168 526.00 |
EA Autres dettes | 7 466 629.00 | 8 927 010.00 | | 7 466 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 337.00 | 43 860.00 | | 123 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 602 342.00 | 29 037 490.00 | | 30 602 342.00 |
ED (V) | 1 030.00 | 4 610.00 | | 1 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 003 316.00 | 63 609 490.00 | | 67 003 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 218 240.00 | 18 566 325.00 | | 17 218 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | 42 042.00 | | 4 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
FD Production vendue biens | 11 920 277.00 | 27 334 559.00 | 39 254 837.00 | 11 920 277.00 |
FG Production vendue services | 900 382.00 | | 900 382.00 | 900 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823 207.00 | 27 334 559.00 | 40 157 767.00 | 12 823 207.00 |
FM Production stockée | | | -1 230 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -88 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 124 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 500 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 035.00 | |
GE Autres charges | | | 84 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 133 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 677.00 | 113 671.00 | | 167 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 792.00 | 84 482.00 | | 70 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 403.00 | 41 489.00 | | 59 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 681.00 | 170 632.00 | | 83 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 187.00 | 304 711.00 | | 382 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 271.00 | 516 832.00 | | 525 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 875.00 | 52 909.00 | | 65 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 678.00 | 83 725.00 | | 49 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721 353.00 | 1 424 536.00 | | 1 721 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836 907.00 | 1 561 170.00 | | 1 836 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311 636.00 | -1 044 338.00 | | -1 311 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 165.00 | 263 269.00 | | 88 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 747 229.00 | 41 466 517.00 | | 39 747 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 428 053.00 | 40 825 910.00 | | 39 428 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 176.00 | 640 606.00 | | 319 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 549 954.00 | | 3 591 970.00 | 29 549 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 982.00 | 8 251 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 181.00 | 308 451.00 | 32 726 293.00 | 107 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | 287 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 181.00 | 294 414.00 | 24 188 161.00 | 107 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 171.00 | | 53 913.00 | 235 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 066 162.00 | | 3 523 595.00 | 21 066 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248 621.00 | | 14 463.00 | 8 248 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101 640.00 | 1 016 140.00 | 247 696.00 | 12 101 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 668.00 | 21 854.00 | 2 055.00 | 194 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906 971.00 | 994 286.00 | 245 641.00 | 11 906 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 121 646.00 | 1 721 353.00 | 382 187.00 | 9 121 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 666.00 | 112 186.00 | 51 323.00 | 671 666.00 |
6T Sur comptes clients | 39 017.00 | 112 422.00 | 17 352.00 | 39 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 017.00 | 112 422.00 | 17 352.00 | 39 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832 329.00 | 1 945 962.00 | 450 861.00 | 9 832 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 457.00 | 64 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 151.00 | 4 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 721 353.00 | 382 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 226.00 | 74 026.00 | 2 200.00 | 76 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 595.00 | 4 993 595.00 | | 4 993 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 896.00 | 749 896.00 | | 749 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 821.00 | 768 821.00 | | 768 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 526.00 | 168 526.00 | | 168 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
UP Prêts | 245 610.00 | 237 610.00 | | 245 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 871 608.00 | | | 7 871 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 519.00 | | | 209 519.00 |
VB T. V. A. | 263 641.00 | | | 263 641.00 |
VC Groupe et associés | 304 974.00 | | | 304 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306 729.00 | 2 790 004.00 | 9 399 716.00 | 15 306 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 457 485.00 | 7 457 485.00 | | 7 457 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 693.00 | | | 3 977 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 383.00 | | | 831 383.00 |
VP Divers | 304 277.00 | | | 304 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 412.00 | | | 840 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 542.00 | 10 228 542.00 | 8 000.00 | 10 236 542.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 737 165.00 | 17 218 240.00 | 9 401 916.00 | 29 737 165.00 |