| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 675.00 | 222 056.00 | 73 618.00 | 295 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 633 778.00 | 277 746.00 | 3 356 032.00 | 3 633 778.00 |
AP Constructions | 11 130 999.00 | 6 200 162.00 | 4 930 836.00 | 11 130 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 675 874.00 | 6 160 948.00 | 4 514 926.00 | 10 675 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 541.00 | 443 869.00 | 371 671.00 | 815 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 102.00 | | 227 102.00 | 227 102.00 |
AX Avances et acomptes | 711 629.00 | | 711 629.00 | 711 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 269 217.00 | | 269 217.00 | 269 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 773 564.00 | 13 304 783.00 | 22 468 781.00 | 35 773 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 574.00 | | 477 574.00 | 477 574.00 |
BN En cours de production de biens | 48 644 591.00 | 11 127.00 | 48 633 464.00 | 48 644 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 206.00 | | 423 206.00 | 423 206.00 |
BT Marchandises | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217 693.00 | | 2 217 693.00 | 2 217 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727 488.00 | 80 278.00 | 8 647 209.00 | 8 727 488.00 |
BZ Autres créances | 655 320.00 | | 655 320.00 | 655 320.00 |
CF Disponibilités | 1 674 553.00 | | 1 674 553.00 | 1 674 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 938 052.00 | 91 405.00 | 62 846 646.00 | 62 938 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 712 515.00 | 13 396 189.00 | 85 316 326.00 | 98 712 515.00 |
CU Autres participations | 7 998 925.00 | | 7 998 925.00 | 7 998 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 016.00 | 3 743 016.00 | | 3 743 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
DG Autres réserves | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 | | 1 071 711.00 |
DH Report à nouveau | 15 276 091.00 | 15 097 429.00 | | 15 276 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 249.00 | 178 662.00 | | 1 416 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 704.00 | 174 590.00 | | 132 704.00 |
DK Provisions réglementées | 12 181 639.00 | 11 461 087.00 | | 12 181 639.00 |
DL TOTAL (I) | 34 921 908.00 | 32 826 993.00 | | 34 921 908.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 575 411.00 | 120 420.00 | | 575 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 685.00 | 663 098.00 | | 722 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 096.00 | 783 518.00 | | 1 298 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308 529.00 | 16 044 970.00 | | 16 308 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 526.00 | 76 226.00 | | 75 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 937.00 | 894 142.00 | | 936 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830 589.00 | 14 454 268.00 | | 11 830 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 245.00 | 1 508 872.00 | | 1 601 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 186.00 | 204 511.00 | | 393 186.00 |
EA Autres dettes | 13 941 519.00 | 9 744 890.00 | | 13 941 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395.00 | 83 163.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 088 929.00 | 43 011 045.00 | | 45 088 929.00 |
ED (V) | 7 391.00 | 61 881.00 | | 7 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 316 326.00 | 80 683 438.00 | | 85 316 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 516 372.00 | 31 317 777.00 | | 30 516 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 695.00 | 1 950.00 | | 7 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FD Production vendue biens | 15 053 824.00 | 28 652 981.00 | 43 706 806.00 | 15 053 824.00 |
FG Production vendue services | 1 117 469.00 | | 1 117 469.00 | 1 117 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 174 152.00 | 28 652 981.00 | 44 827 134.00 | 16 174 152.00 |
FM Production stockée | | | 2 863 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 227 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 003 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 701.00 | |
GE Autres charges | | | 103 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 758 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 404.00 | 118 857.00 | | 79 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 754.00 | 68 284.00 | | 82 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 725.00 | 2 050.00 | | 66 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 689.00 | 134 628.00 | | 206 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 374.00 | 1 738 791.00 | | 1 040 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 789.00 | 1 875 471.00 | | 1 313 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 510.00 | 22 215.00 | | 78 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 726.00 | 173 911.00 | | 88 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263 061.00 | 2 772 571.00 | | 2 263 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 298.00 | 2 968 698.00 | | 2 430 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116 509.00 | -1 093 227.00 | | -1 116 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 348.00 | 103 728.00 | | 618 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 569 999.00 | 57 767 253.00 | | 49 569 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 153 750.00 | 57 588 591.00 | | 48 153 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 249.00 | 178 662.00 | | 1 416 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 282 196.00 | | 4 962 204.00 | 34 282 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 783.00 | 8 275 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 377 119.00 | 1 093 717.00 | 35 773 564.00 | 2 377 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 384.00 | 303 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 119.00 | 1 041 549.00 | 27 194 926.00 | 2 377 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 400.00 | | 27 282.00 | 312 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694 918.00 | | 4 918 676.00 | 25 694 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 274 878.00 | | 16 245.00 | 8 274 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 047 295.00 | | | 2 047 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 329 824.00 | | | 329 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963 102.00 | 1 330 580.00 | 988 899.00 | 12 963 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 920.00 | 29 520.00 | 36 384.00 | 228 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734 181.00 | 1 301 060.00 | 952 514.00 | 12 734 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 461 087.00 | 1 727 421.00 | 1 006 869.00 | 11 461 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 518.00 | 616 112.00 | 101 534.00 | 783 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 505.00 | 11 127.00 | 33 505.00 | 33 505.00 |
6T Sur comptes clients | 123 838.00 | 19 184.00 | 62 743.00 | 123 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 343.00 | 30 311.00 | 96 248.00 | 157 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 401 949.00 | 2 373 845.00 | 1 204 652.00 | 12 401 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 885.00 | 163 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 898.00 | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 263 061.00 | 1 040 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 526.00 | 74 026.00 | 1 500.00 | 75 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830 589.00 | 11 830 589.00 | | 11 830 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 744.00 | 790 744.00 | | 790 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 325.00 | 696 325.00 | | 696 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 186.00 | 393 186.00 | | 393 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 269 217.00 | 262 217.00 | 7 000.00 | 269 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 8 595 703.00 | 8 595 703.00 | | 8 595 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
VB T. V. A. | 226 102.00 | 226 102.00 | | 226 102.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 300 833.00 | 2 666 714.00 | 11 823 598.00 | 16 300 833.00 |
VI Groupe et associés | 13 936 696.00 | 13 936 696.00 | | 13 936 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241 617.00 | | | 5 241 617.00 |
VP Divers | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773 426.00 | 9 766 426.00 | 7 000.00 | 9 773 426.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 151 991.00 | 30 516 372.00 | 11 825 098.00 | 44 151 991.00 |