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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 800.00 | | 1 288 800.00 | 1 288 800.00 |
BZ Autres créances | 6 493 115.00 | | 6 493 115.00 | 6 493 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 847 080.00 | | 7 847 080.00 | 7 847 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 080.00 | | 7 847 080.00 | 7 847 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502.00 | 983.00 | | 1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 385.00 | 2 047 520.00 | | 2 001 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 888.00 | 2 059 502.00 | | 2 013 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340 770.00 | 4 972 281.00 | | 5 340 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 193.00 | 167 447.00 | | 133 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 096.00 | 377 812.00 | | 356 096.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 35 230.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 192.00 | 5 552 777.00 | | 5 833 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 080.00 | 7 612 279.00 | | 7 847 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 200.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 200.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 200.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 406.00 | 1 032 260.00 | | 996 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 577.00 | 3 693 656.00 | | 3 951 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 192.00 | 1 646 136.00 | | 1 950 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 385.00 | 2 047 520.00 | | 2 001 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 800.00 | | | 1 288 800.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VC Groupe et associés | 6 465 280.00 | | | 6 465 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 5 340 770.00 | 5 340 770.00 | | 5 340 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847 080.00 | 7 847 080.00 | | 7 847 080.00 |
VW T.V.A. | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 192.00 | 5 833 192.00 | | 5 833 192.00 |