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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 339.00 | | 1 034 339.00 | 1 034 339.00 |
BZ Autres créances | 10 665 171.00 | | 10 665 171.00 | 10 665 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 794 249.00 | | 11 794 249.00 | 11 794 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 794 248.00 | | 11 794 248.00 | 11 794 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 587.00 | 4 122.00 | | 4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 481.00 | 1 521 465.00 | | 1 428 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 068.00 | 1 536 586.00 | | 1 444 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745 379.00 | 9 438 247.00 | | 9 745 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 083.00 | 342 405.00 | | 245 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 514.00 | 462 352.00 | | 359 514.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 210.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 350 180.00 | 10 243 215.00 | | 10 350 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 248.00 | 11 779 801.00 | | 11 794 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 000.00 | | 2 943 000.00 | 2 943 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 000.00 | | 2 943 000.00 | 2 943 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 356.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 780.00 | 113 944.00 | | 95 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 481.00 | 635 992.00 | | 508 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 548.00 | 3 372 555.00 | | 3 017 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 067.00 | 1 851 090.00 | | 1 589 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 481.00 | 1 521 465.00 | | 1 428 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 083.00 | 245 083.00 | | 245 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 339.00 | 1 034 339.00 | | 1 034 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 589 016.00 | 10 589 016.00 | | 10 589 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 745 379.00 | 9 745 379.00 | | 9 745 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794 248.00 | 11 794 248.00 | | 11 794 248.00 |
VW T.V.A. | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 350 182.00 | 10 350 182.00 | | 10 350 182.00 |