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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 616.00 | | 1 577 616.00 | 1 577 616.00 |
BZ Autres créances | 9 229 219.00 | | 9 229 219.00 | 9 229 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 866 844.00 | | 10 866 844.00 | 10 866 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 844.00 | | 10 866 844.00 | 10 866 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 802.00 | 2 888.00 | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 006.00 | 1 900 914.00 | | 2 373 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 807.00 | 1 914 802.00 | | 2 387 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 420.00 | 6 179 514.00 | | 7 765 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 116 100.00 | | 177 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 053.00 | 559 185.00 | | 485 053.00 |
EA Autres dettes | 50 098.00 | 1 350.00 | | 50 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 479 037.00 | 6 857 013.00 | | 8 479 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 844.00 | 8 771 814.00 | | 10 866 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 765 420.00 | | | 7 765 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 237 130.00 | | 5 237 130.00 | 5 237 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 130.00 | | 5 237 130.00 | 5 237 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 269.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | 269.00 | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 097.00 | -269.00 | | -11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 152.00 | 926 199.00 | | 1 146 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 859.00 | 4 287 168.00 | | 5 300 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 854.00 | 2 386 254.00 | | 2 927 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 006.00 | 1 900 914.00 | | 2 373 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 616.00 | 1 577 616.00 | | 1 577 616.00 |
VB T. V. A. | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VC Groupe et associés | 9 144 170.00 | 9 144 170.00 | | 9 144 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 765 420.00 | 7 765 420.00 | | 7 765 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866 844.00 | 10 866 844.00 | | 10 866 844.00 |
VW T.V.A. | 263 453.00 | 263 453.00 | | 263 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 037.00 | 8 479 037.00 | | 8 479 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |