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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 744.00 | | 1 409 744.00 | 1 409 744.00 |
BZ Autres créances | 9 637 547.00 | | 9 637 547.00 | 9 637 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 616.00 | | 11 156 616.00 | 11 156 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 156 616.00 | | 11 156 616.00 | 11 156 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 807.00 | 3 802.00 | | 3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 314.00 | 2 373 006.00 | | 1 979 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 122.00 | 2 387 807.00 | | 1 994 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 1 270.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469 160.00 | 7 765 420.00 | | 8 469 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 754.00 | 177 197.00 | | 296 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 005.00 | 485 053.00 | | 395 005.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 50 098.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 162 495.00 | 8 479 037.00 | | 9 162 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 616.00 | 10 866 844.00 | | 11 156 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 640.00 | | 4 427 640.00 | 4 427 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 640.00 | | 4 427 640.00 | 4 427 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 655.00 | 1 146 152.00 | | 872 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 705.00 | 5 300 859.00 | | 4 496 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 391.00 | 2 927 854.00 | | 2 517 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 314.00 | 2 373 006.00 | | 1 979 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 754.00 | 296 754.00 | | 296 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 744.00 | 1 409 744.00 | | 1 409 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VB T. V. A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VC Groupe et associés | 9 544 175.00 | 9 544 175.00 | | 9 544 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 469 160.00 | 8 469 160.00 | | 8 469 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156 617.00 | 11 156 617.00 | | 11 156 617.00 |
VW T.V.A. | 225 477.00 | 225 477.00 | | 225 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 495.00 | 9 162 495.00 | | 9 162 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |