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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 362.00 | | 1 450 362.00 | 1 450 362.00 |
BZ Autres créances | 10 276 051.00 | | 10 276 051.00 | 10 276 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 779 801.00 | | 11 779 801.00 | 11 779 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 779 801.00 | | 11 779 801.00 | 11 779 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 122.00 | 3 807.00 | | 4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 465.00 | 1 979 314.00 | | 1 521 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 586.00 | 1 994 122.00 | | 1 536 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 438 247.00 | 8 469 160.00 | | 9 438 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 296 754.00 | | 342 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 352.00 | 395 005.00 | | 462 352.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 804.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 243 215.00 | 9 162 495.00 | | 10 243 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 801.00 | 11 156 616.00 | | 11 779 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 438 247.00 | | | 9 438 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 000.00 | | 3 259 000.00 | 3 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 000.00 | | 3 259 000.00 | 3 259 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 992.00 | 872 655.00 | | 635 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 555.00 | 4 496 705.00 | | 3 372 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 090.00 | 2 517 391.00 | | 1 851 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 465.00 | 1 979 314.00 | | 1 521 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 342 405.00 | | 342 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 362.00 | 1 450 362.00 | | 1 450 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VC Groupe et associés | 10 215 877.00 | 10 215 877.00 | | 10 215 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 438 247.00 | 9 438 247.00 | | 9 438 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 779 801.00 | 11 779 801.00 | | 11 779 801.00 |
VW T.V.A. | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 215.00 | 10 243 215.00 | | 10 243 215.00 |