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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 600.00 | | 1 341 600.00 | 1 341 600.00 |
BZ Autres créances | 7 324 017.00 | | 7 324 017.00 | 7 324 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 198.00 | | 106 198.00 | 106 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 814.00 | | 8 771 814.00 | 8 771 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 814.00 | | 8 771 814.00 | 8 771 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 888.00 | 1 502.00 | | 2 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 914.00 | 2 001 385.00 | | 1 900 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 802.00 | 2 013 888.00 | | 1 914 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179 514.00 | 5 340 770.00 | | 6 179 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 100.00 | 133 193.00 | | 116 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 185.00 | 356 096.00 | | 559 185.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 3 124.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 013.00 | 5 833 192.00 | | 6 857 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 814.00 | 7 847 080.00 | | 8 771 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 857 013.00 | 5 833 192.00 | | 6 857 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 200.00 | | 4 228 200.00 | 4 228 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 200.00 | | 4 228 200.00 | 4 228 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 112.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 309.00 | 2 199.00 | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 10.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 10.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -10.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 199.00 | 996 406.00 | | 926 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 168.00 | 3 951 577.00 | | 4 287 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 254.00 | 1 950 192.00 | | 2 386 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 914.00 | 2 001 385.00 | | 1 900 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 600.00 | | | 1 341 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VC Groupe et associés | 7 285 676.00 | | | 7 285 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 179 514.00 | 6 179 514.00 | | 6 179 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771 814.00 | 8 771 814.00 | | 8 771 814.00 |
VW T.V.A. | 398 966.00 | 398 966.00 | | 398 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 013.00 | 6 857 013.00 | | 6 857 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 010.00 | 5 230.00 | | 10 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 073.00 | 27 426.00 | | 22 073.00 |
ST Autres comptes | 229 165.00 | 184 260.00 | | 229 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 735.00 | 33 337.00 | | 32 735.00 |
YT Sous‐traitance | 73 003.00 | 73 004.00 | | 73 003.00 |
YW Taxe professionnelle | -36 756.00 | 50 456.00 | | -36 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -26 746.00 | 55 686.00 | | -26 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 343.00 | 780 000.00 | | 850 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 554.00 | 45 606.00 | | 71 554.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 976.00 | 318 027.00 | | 356 976.00 |