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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BF Prêts | 1 328 313.00 | | 1 328 313.00 | 1 328 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 208.00 | | 1 502 208.00 | 1 502 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 860.00 | 798.00 | 140 062.00 | 140 860.00 |
BZ Autres créances | 579 629.00 | | 579 629.00 | 579 629.00 |
CF Disponibilités | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 695.00 | 798.00 | 740 898.00 | 741 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 904.00 | 798.00 | 2 243 106.00 | 2 243 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | | | 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 165.00 | | | 824 165.00 |
DL TOTAL (I) | 865 152.00 | | | 865 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 055.00 | | | 582 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
EA Autres dettes | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 283.00 | | | 317 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 482.00 | | | 1 351 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 106.00 | | | 2 243 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 894.00 | | | 786 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 745.00 | | 836 745.00 | 836 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 745.00 | | 836 745.00 | 836 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 969.00 | | | 942 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 784.00 | | | 942 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | | | 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 917.00 | | | 1 551 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 709.00 | 1 328 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 709.00 | 1 502 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 022.00 | | | 1 378 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 696.00 | 7 776.00 | | 18 696.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 798.00 | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 798.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 101.00 | 8 574.00 | 405.00 | 19 101.00 |
UG ‐ Financières | | 7 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 055.00 | 17 466.00 | 105 441.00 | 582 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 823.00 | 372 823.00 | | 372 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 283.00 | 317 283.00 | | 317 283.00 |
UP Prêts | 1 328 313.00 | 25 688.00 | | 1 328 313.00 |
UX Autres créances clients | 140 018.00 | | | 140 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VC Groupe et associés | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 942.00 | 745 475.00 | 1 303 467.00 | 2 048 942.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 482.00 | 786 894.00 | 105 441.00 | 1 351 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
ST Autres comptes | 769 066.00 | | | 769 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 130.00 | | | 908 130.00 |