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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BF Prêts | 1 276 366.00 | | 1 276 366.00 | 1 276 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 261.00 | | 1 450 261.00 | 1 450 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
BZ Autres créances | 342 217.00 | | 342 217.00 | 342 217.00 |
CF Disponibilités | 262 631.00 | | 262 631.00 | 262 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 238.00 | | 768 238.00 | 768 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 499.00 | | 2 218 499.00 | 2 218 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 102.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 185.00 | | 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780 812.00 | 824 165.00 | | 780 812.00 |
DL TOTAL (I) | 821 993.00 | 865 152.00 | | 821 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 228.00 | 26 472.00 | | 34 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 228.00 | 26 472.00 | | 34 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 291.00 | 582 055.00 | | 600 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373.00 | 44 773.00 | | 36 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 5 041.00 | | 5 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 29 507.00 | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 390 999.00 | 372 823.00 | | 390 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 594.00 | 317 283.00 | | 300 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 279.00 | 1 351 482.00 | | 1 362 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 499.00 | 2 243 106.00 | | 2 218 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 701.00 | | 837 701.00 | 837 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 701.00 | | 837 701.00 | 837 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 053.00 | 942 969.00 | | 943 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 860.00 | 942 784.00 | | 942 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 185.00 | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 208.00 | | | 1 502 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 947.00 | 1 276 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 947.00 | 1 450 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 313.00 | | | 1 328 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 291.00 | 18 575.00 | 112 130.00 | 600 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 999.00 | 390 999.00 | | 390 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 594.00 | 300 594.00 | | 300 594.00 |
UP Prêts | 1 276 366.00 | 26 845.00 | | 1 276 366.00 |
UX Autres créances clients | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VC Groupe et associés | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 974.00 | 532 452.00 | 1 249 521.00 | 1 781 974.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 279.00 | 780 563.00 | 112 130.00 | 1 362 279.00 |